MPM Corporeos SA (ESPA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.69 | 1.49 | 1.00 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.69 | 1.49 | 1.00 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.17 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 5.03 | 0.79 | 0.17 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -338.56M | -323.94M | -395.82M | -471.56M | -462.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.88 | 1.01 | 1.04 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.29 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.57 | 2.68 | 2.66 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.39 | 0.77 | 0.36 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 1.08 | 1.04 | 0.87 | 0.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.23 | 1.80 | 2.90 | 1.86 | 2.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.04 | 25.21 | 27.82 | 2.84 | 4.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.25 | 2.65 | 3.19 | 4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.29% | 31.15% | 33.52% | 36.95% | 36.40% |
| שיעור EBIT | 14.96% | 15.39% | 13.95% | 13.53% | 6.74% |
| שיעור EBITDA | 24.78% | 24.76% | 23.52% | 22.87% | 17.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.56% | 15.39% | 14.16% | 11.59% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.60% | 3.28% | 1.80% | 0.17% | -4.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.70% | 1.43% | 0.24% | -2.30% | -5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.45% | 1.20% | 0.16% | -2.54% | -5.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.68% | 43.68% | 13.59% | -1,324.41% | 113.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.02% | 21.34% | 12.70% | 1.50% | -72.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 0.71% | 0.11% | -1.01% | -2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.89% | 1.83% | 0.29% | -2.69% | -5.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.32% | 10.51% | 9.15% | 8.74% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 3.72% | 0.73% | -94.12% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.54% | 1.09% | 0.17% | -1.56% | -3.33% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 4.18% | 0.94% | -5.56% | -15.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.39 | 1.29 | 1.36 | 1.36 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 34.56 | 28.43 | 19.34 | 22.76 | 20.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.19 | 2.86 | 2.51 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.86 | 5.97 | 4.80 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.82 | 270.11 | 250.35 | 251.64 | 260.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 263.38 | 282.95 | 269.23 | 267.68 | 278.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.56 | 12.84 | 18.88 | 16.04 | 17.40 |
| מחזור תפעולי | 263.38 | 282.95 | 269.23 | 267.68 | 278.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.80 | 3.22 | 3.28 | 0.20 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.18 | 1.90 | 2.48 | 0.07 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 1.33 | 0.80 | 0.12 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.59 | 0.76 | 0.36 | -5.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 2.40 | 4.09 | 1.68 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 2.43 | 4.09 | 1.68 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.46% | 18.23% | 33.52% | 6.04% | -15.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.96 | 23.64 | 105.71 | -17.98 | -6.62 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.34 | 0.26 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.44 | 0.31 | 0.48 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 5.49 | 2.98 | 16.56 | -6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 3.23 | 2.25 | 5.89 | 33.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | 0.04 | -0.95 | 0.27 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.44 | 0.31 | 0.48 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.99 | 3.63 | 3.75 | 4.99 | 6.68 |
| שווי חברה | 815.45M | 982.65M | 908.19M | 1.15B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 3.63 | 3.75 | 4.99 | 6.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.90 | 0.88 | 1.14 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 14.38 | 10.13 | 45.77 | -21.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 8.46 | 7.65 | 16.29 | 108.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.66 | 2.37 | 1.82 | 0.15 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 24.15 | 23.82 | 23.68 | 2.37 | 3.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.72 | 0.63 | 0.91 | 15.62 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 30.71 | 30.32 | 28.49 | 2.78 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.43 | 0.07 | -0.06 | -0.19 |
| נטל מס | 0.44 | 0.44 | 0.14 | -13.24 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.01 | -0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.95 | 3.24 | 6.40 | -3.05 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-BRL