Equatorial Maranhao Distribuidora de Energia SA (EQMA3B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 806.94M | 921.31M | 632.99M | 1.05B | 630.86M |
| רווח נקי | 751.68M | 741.34M | 777.39M | 648.15M | 943.42M |
| פחת והפחתות | 390.84M | 306.96M | 251.92M | 230.32M | 222.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 40.06M | 99.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -538.71M | -315.93M | -303.69M | -121.25M | 319.82M |
| יתרת לקוחות | -341.47M | -294.46M | -278.95M | -48.29M | -411.37M |
| מלאי | -7.56M | -2.93M | 29.18M | -6.01M | -24.00M |
| יתרת ספקים | 57.93M | 0 | 72.33M | -131.01M | 32.38M |
| הון חוזר אחר | -247.62M | -18.53M | -126.25M | 64.06M | 722.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.14M | 188.93M | -92.63M | 249.06M | -954.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53M | -1.81B | -598.15M | -917.06M | 252.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -870.17M | 0 | -892.64M | -817.63M | -462.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 868.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.81B | 294.49M | -99.43M | 714.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -893.75M | 705.16M | 176.38M | -105.92M | -1.10B |
| פירעון חוב | -443.76M | 1.10B | 635.35M | 228.48M | -337.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -449.76M | -390.67M | -458.39M | -333.22M | -758.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -234.00K | 338.00K | -585.00K | -1.18M | -2.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.71M | 130.20M | 314.58M | 103.36M | 80.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -91.84M | -184.39M | 211.22M | 23.36M | -215.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.54M | 314.58M | 103.36M | 80.00M | 295.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.71M | 130.20M | 314.58M | 103.36M | 80.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 806.94M | 921.31M | 632.99M | 228.71M | 168.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 806.94M | 921.31M | 632.99M | 1.05B | 630.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -892.64M | -817.63M | -462.20M |
הנתונים מוצגים ב-BRL