Equatorial Maranhao Distribuidora de Energia SA (EQMA3B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.39 | 1.36 | 1.43 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.38 | 1.35 | 1.43 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.35 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.51 | 3.36 | 1.00 | 1.75 | 3.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.70B | -4.57B | -3.76B | -3.03B | -2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.93 | 1.12 | 0.84 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.60 | 2.75 | 2.49 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 2.84 | 1.11 | 2.30 | 3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.78 | 4.03 | 4.74 | 7.66 | 19.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.79 | 1.18 | 0.65 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.13 | 27.14 | 29.23 | 20.09 | 15.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.25 | 3.26 | 2.32 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.26% | 28.85% | 27.95% | 29.68% | 30.05% |
| שיעור EBIT | 20.16% | 20.24% | 16.96% | 17.08% | 18.03% |
| שיעור EBITDA | 25.70% | 25.84% | 21.90% | 21.52% | 22.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.73% | 20.24% | 18.16% | 20.15% | 18.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 12.59% | 13.13% | 14.45% | 15.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.69% | 10.77% | 11.93% | 13.71% | 13.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.69% | 10.77% | 11.93% | 13.71% | 13.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.51% | 85.58% | 90.88% | 94.92% | 87.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.66% | 62.21% | 72.30% | 71.69% | 84.47% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 6.53% | 6.59% | 8.31% | 7.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.65% | 16.99% | 18.13% | 20.69% | 18.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.06% | 14.57% | 12.90% | 15.11% | 13.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.43% | 12.16% | 10.61% | 13.69% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.42% | 7.66% | 7.70% | 9.99% | 9.35% |
| תשואת רווחים | 18.62% | 14.44% | 19.17% | 16.05% | 15.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.65 | 4.61 | 4.27 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 7.10 | 7.37 | 6.54 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 195.13 | 227.64 | 314.22 | 352.51 | 83.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 7,759.68 | 20,400.35 | 11,398.30 | 14,389.22 | 4,434.72 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.57 | 8.74 | 7.43 | 7.42 | 7.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.60 | 50.15 | 30.77 | 30.77 | 41.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.56 | 99.97 | 79.16 | 85.52 | 92.32 |
| ימי מלאי | 1.87 | 1.60 | 1.16 | 1.04 | 4.36 |
| ימי אשראי מספקים | 49.84 | 51.43 | 49.56 | 55.79 | 54.94 |
| מחזור תפעולי | 112.44 | 101.58 | 80.33 | 86.56 | 96.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 4.91 | 5.61 | 3.86 | 6.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.33 | 4.91 | 5.61 | 3.86 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 4.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.79 | 2.36 | 0.47 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.34% | 15.50% | 23.83% | 13.07% | 5.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.36 | 6.92 | 5.22 | 6.23 | 6.46 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.75 | 0.62 | 0.85 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.18 | 0.95 | 1.29 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 6.45 | 4.20 | 7.65 | 18.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 6.45 | 4.20 | 7.65 | 4.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.29 | 4.46 | -1.12 | 0.32 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.18 | 0.95 | 1.29 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 5.14 | 6.10 | 6.29 | 5.92 |
| שווי חברה | 8.78B | 9.27B | 8.30B | 7.68B | 6.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 5.14 | 6.10 | 6.29 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.04 | 11.49 | 9.01 | 12.13 | 28.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 11.49 | 9.01 | 12.13 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.66 | 16.65 | 15.02 | 13.32 | 11.99 |
| הון עצמי למניה | 30.09 | 26.94 | 24.90 | 22.88 | 21.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 44.66 | 42.49 | 37.84 | 34.53 | 29.50 |
| רווח נקי למניה | 5.22 | 4.58 | 4.52 | 4.73 | 3.95 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.62 | 0.77 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.07 | 1.24 | 0.81 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-BRL