Dexxos Participacoes SA (DEXP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.65 | 3.28 | 3.31 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.77 | 2.26 | 2.65 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.38 | 1.14 | 1.55 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.78 | 0.25 | 1.17 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.80 | 5.09 | 1.21 | 3.34 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 505.24M | 432.49M | 382.56M | 362.24M | 158.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.61 | 1.64 | 2.01 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 2.53 | 2.18 | 1.88 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 8.26 | 7.87 | 5.84 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.43 | 2.99 | 3.06 | 3.74 | 4.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.40 | -0.22 | -0.45 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.29% | 15.83% | 19.36% | 19.60% | 18.33% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 9.98% | 13.16% | 17.03% | 13.66% |
| שיעור EBITDA | 11.04% | 11.59% | 14.91% | 18.71% | 14.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.08% | 9.98% | 12.74% | 15.08% | 13.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.44% | 10.03% | 12.35% | 14.97% | 10.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.16% | 6.72% | 7.96% | 10.36% | 7.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.16% | 6.72% | 8.46% | 12.11% | 8.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.34% | 67.02% | 64.48% | 69.20% | 67.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.48% | 100.52% | 96.94% | 99.26% | 79.92% |
| תשואה על הנכסים | 8.65% | 8.90% | 9.26% | 12.36% | 11.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.91% | 14.34% | 15.16% | 24.84% | 26.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.45% | 16.07% | 18.37% | 22.49% | 27.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 10.40% | 11.96% | 16.69% | 19.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.65% | 8.90% | 9.26% | 12.37% | 11.47% |
| תשואת רווחים | 17.06% | 18.73% | 18.97% | 19.94% | 28.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 5.39 | 6.74 | 7.04 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 14.00 | 19.15 | 12.03 | 15.38 | 26.20 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 7.20 | 4.72 | 7.32 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 5.33 | 4.81 | 5.44 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.32 | 1.16 | 1.19 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.96 | 2.66 | 2.99 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.26 | 99.38 | 101.17 | 77.97 | 88.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.61 | 67.74 | 54.12 | 51.88 | 57.53 |
| ימי מלאי | 72.72 | 50.70 | 77.39 | 49.83 | 45.06 |
| ימי אשראי מספקים | 26.06 | 19.06 | 30.34 | 23.74 | 13.93 |
| מחזור תפעולי | 166.33 | 118.44 | 131.50 | 101.71 | 102.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 2.08 | 0.74 | 3.63 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.47 | 1.53 | -0.13 | 3.37 | 1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.55 | 0.86 | 0.27 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.74 | -0.17 | 0.93 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.43 | 0.51 | 5.09 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 3.79 | 0.85 | 13.47 | 4.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.76 | 0.27 | 1.12 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.70% | 21.57% | -1.72% | 34.77% | 30.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.64 | 5.34 | 5.27 | 5.01 | 3.49 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 1.25 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 4.64 | -58.15 | 2.88 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 3.41 | 10.10 | 2.66 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.94 | -0.20 | 0.24 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 1.25 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.72 | 2.70 | 2.60 | 2.32 | 2.03 |
| שווי חברה | 733.18M | 668.69M | 701.74M | 758.31M | 635.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.72 | 2.70 | 2.60 | 2.32 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.16 | 4.04 | -53.67 | 2.41 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.97 | 9.32 | 2.23 | 3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.08 | 9.27 | 9.30 | 9.17 | 7.34 |
| הון עצמי למניה | 9.09 | 9.28 | 9.31 | 7.77 | 6.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.87 | 19.78 | 17.72 | 18.64 | 22.40 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 1.33 | 1.41 | 1.93 | 1.60 |
| נטל מס | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.56 | 0.34 | 1.88 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-BRL