Dexxos Participacoes SA (DEXP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.81M | 75.26M | 340.39M | 201.62M | -48.45M |
| רווח נקי | 143.65M | 223.63M | 180.79M | 223.39M | 235.14M |
| פחת והפחתות | 34.42M | 31.69M | 30.55M | 25.71M | 24.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.70M | -116.02M | 125.89M | 296.94M | -321.86M |
| יתרת לקוחות | -27.69M | -21.78M | 89.81M | -52.34M | -176.51M |
| מלאי | 61.40M | -117.39M | 18.34M | 40.34M | -149.76M |
| יתרת ספקים | -28.27M | 29.58M | 26.16M | 52.34M | 52.41M |
| הון חוזר אחר | 11.26M | -6.44M | -8.43M | 256.60M | -48.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.03M | -64.04M | 3.17M | -344.42M | 13.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.38M | -88.33M | -13.81M | 18.13M | -48.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.38M | -88.33M | -25.24M | -42.71M | -51.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 11.43M | 57.50M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.92M | -98.10M | -72.40M | -118.95M | 154.56M |
| פירעון חוב | 14.17M | -21.99M | -4.45M | -48.98M | 214.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.55M | -2.18M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.29M | -58.00M | -41.55M | -41.90M | -28.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.25M | -15.93M | -26.40M | -28.07M | -32.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.28M | 341.76M | 452.93M | 198.75M | 97.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.52M | -111.17M | 254.18M | 100.81M | 57.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.76M | 452.93M | 198.75M | 97.95M | 40.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.28M | 341.76M | 452.93M | 198.75M | 97.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 165.43M | -13.08M | 315.21M | 158.91M | -99.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.81M | 75.26M | 340.39M | 201.62M | -48.45M |
| הוצאות הוניות | -59.38M | -88.33M | -25.26M | -42.71M | -51.51M |
הנתונים מוצגים ב-BRL