Cruzeiro do Sul Educacional SA (CSED3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.53 | 0.93 | 1.08 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.53 | 0.93 | 1.08 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.15 | 0.61 | 0.66 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.21 | 0.79 | 0.71 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.25 | 6.58 | 4.17 | 2.84 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -2.06B | -2.25B | -2.27B | -2.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.97 | 3.11 | 3.26 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.78 | 1.42 | 1.29 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.65 | 1.22 | 0.99 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.60 | 0.88 | 0.47 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.71 | 7.86 | 7.17 | 6.98 | 7.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 2.02 | 2.22 | 2.19 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.54% | 46.18% | 48.71% | 41.89% | 46.75% |
| שיעור EBIT | 19.19% | 20.40% | 19.84% | 21.28% | 19.70% |
| שיעור EBITDA | 28.63% | 29.79% | 29.73% | 32.79% | 31.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.30% | 20.40% | 17.30% | 16.54% | 14.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.29% | 10.12% | 5.71% | 4.54% | 0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.59% | 10.47% | 5.62% | 4.37% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.59% | 10.47% | 5.62% | 4.37% | 0.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.92% | 103.43% | 98.35% | 96.26% | 82.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.35% | 49.62% | 33.03% | 27.46% | 2.76% |
| תשואה על הנכסים | 6.44% | 6.28% | 3.16% | 2.22% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.86% | 18.66% | 9.81% | 7.25% | 0.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.15% | 14.37% | 12.15% | 10.22% | 7.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.03% | 13.44% | 11.04% | 9.09% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.67% | 10.59% | 5.49% | 3.58% | 0.22% |
| תשואת רווחים | 19.15% | 13.09% | 12.37% | 5.56% | 0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.52 | 12.69 | 9.19 | 7.59 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 9.55 | 12.70 | 16.31 | 17.15 | 15.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.90 | 1.62 | 1.34 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.96 | 18.54 | 6,218.77 | 8.67 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.52 | 0.03 | 17.35 | 26.78 | 19.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.71 | 28.76 | 39.73 | 48.07 | 43.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.23 | 28.73 | 22.38 | 21.29 | 23.44 |
| מחזור תפעולי | 34.71 | 28.76 | 39.73 | 48.07 | 43.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 2.34 | 1.97 | 1.54 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 2.01 | 1.58 | 0.98 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.55 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.86 | 0.80 | 0.64 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.88 | 3.57 | 1.95 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.84 | 7.17 | 5.09 | 2.77 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.05% | 32.32% | 49.52% | 19.91% | 29.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.19 | 7.68 | 8.08 | 18.00 | 186.23 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.80 | 0.45 | 0.79 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.43 | 0.79 | 1.30 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.38 | 3.09 | 2.02 | 5.02 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 2.66 | 1.62 | 3.21 | 2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.01 | -2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.43 | 0.79 | 1.30 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.83 | 4.70 | 3.75 | 4.59 | 4.31 |
| שווי חברה | 3.21B | 3.97B | 2.86B | 3.45B | 2.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.83 | 4.70 | 3.75 | 4.59 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.40 | 1.11 | 1.50 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.71 | 5.42 | 4.95 | 9.60 | 7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 4.67 | 3.98 | 6.14 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.63 | -0.92 | -1.28 | -0.88 | -0.79 |
| הון עצמי למניה | 4.60 | 4.36 | 4.03 | 3.79 | 3.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 8.03 | 7.78 | 7.05 | 6.28 | 5.39 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.81 | 0.40 | 0.27 | 0.02 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.50 | 0.29 | 0.21 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 2.87 | 4.90 | 5.60 | 63.89 |
הנתונים מוצגים ב-BRL