Cruzeiro do Sul Educacional SA (CSED3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 851.61M | 718.90M | 562.81M | 513.68M | 465.71M |
| רווח נקי | 296.87M | 146.72M | 100.46M | 8.04M | 79.54M |
| פחת והפחתות | 266.55M | 254.12M | 264.40M | 238.77M | 195.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.27M | -122.47M | -245.53M | -199.51M | -112.40M |
| יתרת לקוחות | -186.70M | -91.41M | -216.48M | -209.79M | -94.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.96M | -3.05M | -10.84M | 7.55M | -2.69M |
| הון חוזר אחר | 17.46M | -28.01M | -18.22M | 2.73M | -15.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 418.46M | 440.53M | 443.48M | 466.38M | 303.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.63M | -478.12M | -202.90M | -213.23M | -91.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.23M | -73.50M | -121.66M | -144.89M | -87.69M |
| רכישות, נטו | -227.93M | -178.94M | 0 | -68.34M | -3.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -68.34M | -3.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.47M | -225.69M | -81.24M | 68.34M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -252.06M | -208.36M | -689.74M | -532.70M | 497.82M |
| פירעון חוב | 322.88M | 67.07M | -356.18M | -257.67M | -268.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -35.85M | -23.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -177.00M | -60.00M | -85.08M | -50.00M | -71.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -397.93M | -215.44M | -212.63M | -201.89M | -232.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 808.25M | 555.33M | 522.92M | 852.74M | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 252.92M | 32.42M | -329.83M | -232.24M | 872.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 555.33M | 522.92M | 852.74M | 1.08B | 212.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 808.25M | 555.33M | 522.92M | 852.74M | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 732.90M | 577.63M | 359.91M | 368.80M | 378.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 851.61M | 718.90M | 562.81M | 513.68M | 465.71M |
| הוצאות הוניות | -118.71M | -141.27M | -202.90M | -144.89M | -87.69M |
הנתונים מוצגים ב-BRL