Cosan S.A. (CSAN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 2.66 | 1.72 | 1.77 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.55 | 2.54 | 1.60 | 1.66 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.76 | 0.94 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.55 | 0.73 | 0.64 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.74 | 2.97 | 2.10 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.24B | -58.88B | -71.09B | -60.27B | -60.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.26 | 13.32 | 6.69 | 2.97 | 2.74 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.75 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.71 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.50 | 25.47 | 12.96 | 6.67 | 6.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.45 | 0.19 | 2.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 3.87 | 6.29 | 3.72 | 1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.01 | 4.91 | 4.37 | 1.59 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.64 | 29.18 | 39.96 | 34.29 | 33.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.96 | 3.45 | 13.08 | 3.37 | 3.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.46% | 32.60% | 31.20% | 27.66% | 22.29% |
| שיעור EBIT | 20.18% | 21.48% | 0.95% | 27.24% | 20.65% |
| שיעור EBITDA | 29.91% | 31.11% | 9.75% | 35.77% | 28.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.43% | 21.48% | 21.15% | 17.43% | 15.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.54% | -19.77% | -11.93% | 12.95% | 6.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.18% | -24.05% | -21.44% | 2.77% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.08% | -25.22% | -19.19% | 12.26% | 7.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.09% | 121.66% | 179.67% | 21.40% | 44.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -65.05% | -92.03% | -56.44% | 74.32% | 44.54% |
| תשואה על הנכסים | -7.02% | -7.20% | -6.67% | 0.78% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -180.84% | -183.29% | -86.43% | 5.22% | 5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.46% | 7.26% | 7.53% | 5.56% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 6.98% | 7.22% | 5.03% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.89% | -8.97% | -8.20% | 0.93% | 1.05% |
| תשואת רווחים | -96.95% | -73.16% | -62.00% | 3.05% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 6.80 | 7.63 | 7.21 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 6.68 | 5.85 | 7.28 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 11.27 | 13.83 | 14.59 | 15.93 | 16.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.11 | 1.33 | 1.28 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.09 | 3.47 | 3.55 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.43 | 25.42 | 10.47 | 23.41 | 26.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.03 | 53.68 | 47.84 | 50.61 | 56.17 |
| ימי מלאי | 32.38 | 26.38 | 25.02 | 22.92 | 22.33 |
| ימי אשראי מספקים | 56.98 | 54.64 | 62.39 | 50.12 | 51.58 |
| מחזור תפעולי | 95.41 | 80.07 | 72.87 | 73.53 | 78.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 3.42 | 7.02 | 5.50 | 5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.69 | 0.03 | 2.82 | 2.15 | 2.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.20 | 3.39 | 4.21 | 3.36 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.45 | 0.01 | 0.40 | 0.39 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.77 | 1.16 | 1.16 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 1.01 | 1.67 | 1.64 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.36% | 0.57% | 34.52% | 11.17% | 17.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -1.37 | -1.57 | 32.79 | 25.86 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.91 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.51 | 1.39 | 1.71 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.41 | 176.66 | 2.90 | 8.95 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.56 | 1.16 | 3.49 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | 0.00 | -5.16 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.51 | 1.39 | 1.71 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 4.50 | 16.63 | 5.91 | 6.61 |
| שווי חברה | 56.69B | 56.64B | 71.26B | 83.41B | 73.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | 4.50 | 16.63 | 5.91 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.40 | 1.62 | 2.11 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.01 | 752.92 | 13.58 | 20.81 | 13.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 6.64 | 5.45 | 8.12 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 3.24 | 7.01 | 15.17 | 13.94 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 2.12 | 5.85 | 11.22 | 11.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.28 | -0.61 | 0.05 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 10.18 | 16.18 | 23.59 | 21.14 | 21.04 |
| רווח נקי למניה | -2.26 | -3.89 | -5.06 | 0.59 | 0.63 |
| נטל מס | 1.34 | 1.22 | 1.80 | 0.21 | 0.44 |
| נטל ריבית | -0.82 | -0.92 | -12.61 | 0.48 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -1.07 | -2.49 | 2.01 | 3.76 |
הנתונים מוצגים ב-BRL