דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cosan S.A. (CSAN3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.54B13.08B10.28B9.97B5.22B
רווח נקי-7.99B-5.25B5.11B2.65B5.90B
פחת והפחתות3.89B3.87B3.36B3.01B2.22B
מס הכנסה נדחה0-6.03M-33.38M-110.54M-648.32M
תגמול מבוסס מניות71.73M65.90M207.71M99.09M50.41M
שינוי בהון החוזר-2.00B-2.65B-2.45B382.49M-1.05B
יתרת לקוחות539.73M546.22M839.88M-6.33M-315.61M
מלאי-107.77M159.67M-83.17M-423.43M-243.62M
יתרת ספקים-246.61M-180.87M-252.81M510.62M679.77M
הון חוזר אחר-2.19B-3.18B-2.95B301.63M-1.17B
פריטים אחרים שאינם במזומן14.57B17.05B4.07B3.93B-1.25B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.06B-4.49B-4.30B-20.61B5.01B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.46B-7.83B-6.27B-4.53B-4.07B
רכישות, נטו2.35B1.75B-702.58M-5.39B7.12B
רכישת השקעות-56.89M-427.91M-732.56M-14.10B-14.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות988.89M696.16M814.08M1.97B1.11B
פעילויות השקעה אחרות-887.17M1.32B2.59B1.45B861.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.13B-6.61B-4.52B8.17B1.05B
פירעון חוב-3.49B4.10B4.24B8.21B2.16B
הנפקת מניות רגילות14.28B002.37M69.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות-532.03M-397.88M-103.28M-84.59M-34.53M
דיבידנדים ששולמו-2.69B-3.45B-2.58B-1.91B-1.84B
פעילויות מימון אחרות564.29M-6.86B-6.07B1.95B685.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.29B16.90B14.66B13.30B16.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-240.86M257.90M-100.00M-404.34M283.67M
שינוי נטו במזומנים10.36B2.25B1.36B-2.87B11.56B
מזומנים בתחילת התקופה16.93B14.66B13.30B16.17B4.61B
מזומנים בסוף התקופה27.29B16.90B14.66B13.30B16.17B
תזרים מזומנים חופשי75.23M5.25B4.01B5.44B1.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.54B13.08B10.28B9.97B5.22B
הוצאות הוניות-8.46B-7.83B-6.27B-4.53B-4.07B

הנתונים מוצגים ב-BRL

Cosan S.A. - תזרים מזומנים