Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira (CEDO3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.40M | 58.78M | 97.55M | -21.02M | -42.21M |
| רווח נקי | -43.96M | 82.13M | 80.35M | -23.67M | -1.85M |
| פחת והפחתות | 21.34M | 23.19M | 23.60M | 21.67M | 18.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.77M | -73.10M | -51.40M | -50.58M | -74.23M |
| יתרת לקוחות | 37.17M | -30.94M | 94.53M | -33.99M | -65.36M |
| מלאי | 3.08M | -20.71M | 20.94M | -3.52M | -88.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 29.37M | -91.45M | -27.98M | 66.05M |
| הון חוזר אחר | -47.02M | -50.82M | -75.41M | 14.91M | 13.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.79M | 26.56M | 44.99M | 31.56M | 15.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.19M | -71.49M | -41.45M | -17.50M | -5.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.64M | -64.78M | -42.68M | -24.42M | -18.02M |
| רכישות, נטו | 1.06M | 0 | 0 | 0 | 487.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 825.00K | 4.00M | 12.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.61M | -6.71M | 411.00K | 2.93M | 12.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.29M | -63.35M | 9.69M | 40.34M | 48.36M |
| פירעון חוב | 14.60M | 27.06M | 86.04M | 18.53M | -3.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.68M | -90.41M | -76.34M | 21.81M | 52.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 5.88M | 81.94M | 16.15M | 14.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -513.00K | -76.06M | 65.80M | 1.82M | 1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.56M | 81.94M | 16.15M | 14.33M | 13.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 5.88M | 81.94M | 16.15M | 14.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.25M | -6.00M | 54.87M | -45.44M | -60.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.40M | 58.78M | 97.55M | -21.02M | -42.21M |
| הוצאות הוניות | -20.64M | -64.78M | -42.68M | -24.42M | -18.02M |
הנתונים מוצגים ב-BRL