Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira (CEDO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.06 | 1.24 | 1.40 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.88 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.02 | 0.21 | 0.15 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.29 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.11 | 0.50 | 0.90 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -304.67M | -279.46M | -245.41M | -206.88M | -273.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.53 | 1.30 | 1.86 | 2.44 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.65 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.32 | 3.06 | 4.44 | 7.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.36 | 1.09 | 0.97 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.74 | 2.20 | 2.82 | 0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.61 | 2.88 | 1.21 | 1.31 | 6.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.44 | 49.47 | 47.58 | 43.56 | 35.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.91 | 5.68 | 2.19 | 1.51 | 5.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.93% | 23.39% | 29.63% | 30.08% | 16.48% |
| שיעור EBIT | 1.44% | 6.36% | 15.18% | 14.99% | 3.80% |
| שיעור EBITDA | 4.26% | 8.94% | 17.42% | 17.11% | 4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.51% | 6.36% | 15.94% | 16.72% | 3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.55% | -5.30% | 7.92% | 9.07% | -1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.04% | -3.94% | 10.66% | 7.20% | -2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.03% | -3.94% | 10.67% | 7.19% | -2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.69% | 74.37% | 134.59% | 79.41% | 114.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -272.18% | -83.35% | 49.70% | 54.25% | -52.20% |
| תשואה על הנכסים | -5.97% | -3.54% | 11.71% | 9.11% | -3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.64% | -11.77% | 35.77% | 40.48% | -23.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | 9.14% | 26.23% | 34.42% | 13.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 5.19% | 21.86% | 22.59% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.98% | -3.55% | 11.73% | 9.12% | -3.08% |
| תשואת רווחים | -79.23% | -23.33% | 36.24% | 30.08% | -70.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 5.32 | 6.99 | 8.24 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 9.18 | 11.01 | 8.08 | 12.21 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.58 | 3.75 | 4.46 | 5.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.96 | 2.50 | 3.08 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.90 | 1.10 | 1.26 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 488.85 | 17.63 | 9.93 | 28.03 | -20.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.06 | 137.34 | 104.33 | 96.24 | 94.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.34 | 68.63 | 52.18 | 44.32 | 78.61 |
| ימי מלאי | 101.48 | 101.86 | 97.30 | 81.82 | 69.97 |
| ימי אשראי מספקים | 39.76 | 33.15 | 45.15 | 29.90 | 54.48 |
| מחזור תפעולי | 180.82 | 170.49 | 149.48 | 126.13 | 148.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.27 | 1.84 | 5.88 | 9.75 | -2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.32 | -0.22 | -0.60 | 5.49 | -4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 2.06 | 6.48 | 4.27 | 2.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | -0.12 | -0.10 | 0.56 | 2.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 0.89 | 0.91 | 2.29 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 0.89 | 0.91 | 2.29 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.04 | 0.15 | 0.26 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.44% | -1.60% | -1.97% | 20.54% | -118.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.26 | -4.28 | 2.76 | 3.32 | -1.42 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.50 | 0.99 | 1.35 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.11 | -62.37 | -50.84 | 4.87 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 7.62 | 5.19 | 2.74 | -1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.50 | 0.99 | 1.35 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.00 | 7.58 | 3.88 | 2.91 | 5.86 |
| שווי חברה | 470.14M | 561.30M | 699.67M | 554.68M | 311.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.00 | 7.58 | 3.88 | 2.91 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.50 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.14 | -249.80 | -116.63 | 10.11 | -6.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.92 | 30.51 | 11.90 | 5.69 | -14.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.85 | 27.65 | 30.89 | 19.89 | 11.84 |
| הון עצמי למניה | 25.92 | 27.74 | 30.90 | 19.85 | 11.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | -0.35 | 0.21 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 78.77 | 82.79 | 103.68 | 111.54 | 122.76 |
| רווח נקי למניה | -5.55 | -3.27 | 11.05 | 8.04 | -2.70 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.35 | 0.79 | 1.14 |
| נטל ריבית | -6.65 | -0.83 | 0.52 | 0.61 | -0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -0.42 | 0.72 | 1.21 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-BRL