Companhia Energetica de Brasilia - CEB (CEBR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.99 | 6.68 | 7.28 | 6.97 | 4.62 |
| יחס מהיר | 7.73 | 6.52 | 7.02 | 6.91 | 4.60 |
| יחס מזומנים | 4.00 | 3.89 | 6.14 | 6.05 | 4.18 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 0.70 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 1.28 | 2.05 | 2.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 409.83M | 538.84M | 670.20M | 638.96M | 608.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.48 | 1.39 | 1.40 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 15.46 | 66.25 | 89.00 | 483.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.89 | 25.55 | 58.77 | 117.81 | 675.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.84 | -2.80 | -2.33 | -2.96 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.05% | 43.77% | 55.10% | 51.83% | 54.06% |
| שיעור EBIT | 14.60% | 28.17% | 84.13% | 88.44% | 88.34% |
| שיעור EBITDA | 16.39% | 29.73% | 86.49% | 65.48% | 91.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.81% | 28.17% | 63.10% | 63.05% | 88.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.33% | 61.30% | 79.73% | 84.50% | 108.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.02% | 36.36% | 49.73% | 52.05% | 60.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.60% | 48.61% | 64.37% | 66.66% | 80.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.11% | 59.32% | 62.37% | 61.59% | 56.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.51% | 217.62% | 126.35% | 134.02% | 122.67% |
| תשואה על הנכסים | 11.82% | 13.68% | 11.74% | 12.96% | 13.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.80% | 20.29% | 16.35% | 18.20% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.91% | 11.52% | 16.15% | 17.06% | 22.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.53% | 9.14% | 13.03% | 13.46% | 16.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.74% | 14.81% | 12.54% | 14.02% | 14.87% |
| תשואת רווחים | 9.62% | 9.61% | 15.36% | 14.69% | 33.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 2.34 | 4.50 | 7.27 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 22.61 | 11.94 | 4.88 | 8.26 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 13.02 | 15.83 | 5.20 | 27.20 | 52.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.38 | 9.99 | 6.70 | 5.45 | 7.77 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.76 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.64 | 148.49 | 76.55 | 19.49 | 1.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.75 | 155.99 | 81.18 | 50.24 | 56.67 |
| ימי מלאי | 28.04 | 23.06 | 70.15 | 13.42 | 6.92 |
| ימי אשראי מספקים | 16.14 | 30.57 | 74.79 | 44.17 | 61.62 |
| מחזור תפעולי | 222.79 | 179.05 | 151.34 | 63.66 | 63.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 1.94 | 3.28 | 3.38 | 2.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 1.57 | 3.23 | 2.87 | 2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 0.37 | 0.06 | 0.51 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.81 | 0.98 | 0.85 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.33 | 1.12 | 0.81 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 5.25 | 57.06 | 6.67 | 54.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 77.83 | 1,175.72 | 375.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.27 | 0.68 | 0.69 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.89% | 5.85% | 20.50% | 16.56% | 32.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.11 | 10.42 | 6.51 | 6.81 | 3.02 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 3.78 | 3.24 | 3.54 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.75 | 2.11 | 1.06 | 1.24 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.68 | 17.09 | 4.88 | 6.04 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 13.84 | 4.79 | 5.13 | 2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 1.68 | -1.28 | -1.09 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 2.11 | 1.06 | 1.24 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 19.50 | 9.93 | 1.42 | 2.45 | -0.50 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.51B | 429.00M | 566.47M | -146.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.50 | 9.93 | 1.42 | 2.45 | -0.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 2.95 | 1.22 | 1.61 | -0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.46 | 13.33 | 1.84 | 2.74 | -0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 10.79 | 1.81 | 2.33 | -0.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.14 | 14.74 | 16.92 | 16.12 | 15.41 |
| הון עצמי למניה | 13.19 | 12.69 | 14.78 | 13.99 | 13.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6.33 | 7.08 | 4.86 | 4.89 | 4.47 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 2.57 | 2.42 | 2.55 | 2.72 |
| נטל מס | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.56 |
| נטל ריבית | 4.20 | 2.18 | 0.95 | 0.96 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.70 | 1.36 | 1.33 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-BRL