דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Companhia Energetica de Brasilia - CEB (CEBR3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.55M236.75M243.37M198.89M-385.15M
רווח נקי198.32M174.23M183.51M196.34M1.25B
פחת והפחתות7.97M8.26M8.06M9.78M9.93M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-35.22M83.30M93.12M104.39M-486.25M
יתרת לקוחות392.45M380.76M388.35M345.79M0
מלאי00000
יתרת ספקים-218.80M-114.29M-95.80M-86.57M-99.12M
הון חוזר אחר-208.88M-183.18M-199.43M-154.84M-387.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן-31.52M-20.78M-41.31M-111.62M-1.16B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-25.91M-3.50M-36.51M-2.96M2.51B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-26.58M-4.15M-36.51M-3.64M-4.33M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות000-190.00K-126.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00002.52B
פעילויות השקעה אחרות675.00K-3.50M0867.00K-69.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-397.59M-207.56M-263.46M-171.22M-1.55B
פירעון חוב0-163.00K0135.92M-95.16M
הנפקת מניות רגילות00956.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-163.00K000
דיבידנדים ששולמו-397.59M-207.40M-264.41M-307.13M-1.45B
פעילויות מימון אחרות0163.00K01.00K-5.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה424.67M708.61M682.92M739.51M714.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-283.94M25.69M-56.59M24.72M578.09M
מזומנים בתחילת התקופה708.61M682.92M739.51M714.79M136.70M
מזומנים בסוף התקופה424.67M708.61M682.92M739.51M714.79M
תזרים מזומנים חופשי112.97M232.60M206.87M195.26M-389.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.55M236.75M243.37M198.89M-385.15M
הוצאות הוניות-26.58M-4.15M-36.51M-3.64M-4.33M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Companhia Energetica de Brasilia - CEB - תזרים מזומנים