Cambuci SA (CAMB3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.67M | 85.83M | 136.48M | 42.75M | -11.18M |
| רווח נקי | 68.39M | 76.42M | 71.88M | 56.74M | 27.38M |
| פחת והפחתות | 13.66M | 13.40M | 12.20M | 10.34M | 7.15M |
| מס הכנסה נדחה | 4.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -93.00K | 650.00K | 703.00K | 374.00K | 179.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.76M | -31.25M | 33.52M | -32.05M | -43.12M |
| יתרת לקוחות | 1.85M | -9.46M | 26.97M | -14.85M | -20.82M |
| מלאי | 7.88M | -6.35M | 24.13M | -19.05M | -4.13M |
| יתרת ספקים | 1.17M | -59.00K | -9.83M | 2.06M | 5.21M |
| הון חוזר אחר | -17.67M | -15.44M | -7.76M | -201.00K | -23.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47M | 26.62M | 18.18M | 7.35M | -2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.46M | -25.52M | -10.41M | -25.62M | -8.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.45M | -23.67M | -1.31M | -25.62M | -9.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.86M | 0 | 0 | -397.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.99M | 0 | 0 | 0 | 501.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.41M | 0 | 501.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.52M | -36.44M | -120.32M | -9.01M | 19.29M |
| פירעון חוב | -1.29M | -6.23M | -97.01M | 9.18M | 25.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.14M | -217.00K | -1.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.23M | -18.85M | -12.48M | -8.11M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.21M | -10.61M | -8.64M | -6.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 813.00K | 43.84M | 19.52M | 12.67M | 5.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.56M | 460.00K | 1.09M | -1.31M | 40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -871.00K | 24.33M | 6.85M | 6.81M | -432.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68M | 19.52M | 12.67M | 5.86M | 6.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 813.00K | 43.84M | 19.52M | 12.67M | 5.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.74M | 85.83M | 135.17M | 17.13M | -20.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.67M | 85.83M | 136.48M | 42.75M | -11.18M |
| הוצאות הוניות | -12.93M | -17.81M | -1.31M | -24.68M | -9.09M |
הנתונים מוצגים ב-BRL