Cambuci SA (CAMB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.81 | 2.82 | 2.22 | 1.70 |
| יחס מהיר | 2.89 | 3.23 | 2.24 | 1.78 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | 1.22 | 1.02 | 0.82 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.65 | 1.39 | 2.06 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 112.95 | 76.98 | 68.44 | 19.19 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 126.61M | 118.42M | 86.67M | 44.52M | -32.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.31 | 1.44 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 27.84 | 26.99 | 25.71 | 4.28 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.44 | 39.49 | 41.24 | 5.59 | 4.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.66 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.77% | 47.97% | 49.47% | 47.40% | 44.98% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 16.77% | 23.13% | 20.65% | 19.56% |
| שיעור EBITDA | 18.09% | 20.33% | 26.19% | 23.30% | 21.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.37% | 16.77% | 21.73% | 21.36% | 20.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.08% | 19.34% | 22.73% | 15.99% | 13.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.11% | 17.85% | 17.45% | 15.65% | 12.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.11% | 17.85% | 17.45% | 15.65% | 12.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.33% | 92.31% | 76.76% | 97.91% | 95.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.89% | 115.32% | 104.63% | 74.86% | 66.98% |
| תשואה על הנכסים | 15.69% | 18.34% | 20.71% | 21.42% | 14.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.49% | 22.38% | 27.17% | 30.87% | 33.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.36% | 19.82% | 30.99% | 36.43% | 31.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.41% | 18.24% | 23.69% | 34.74% | 26.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.76% | 18.42% | 21.08% | 21.52% | 14.75% |
| תשואת רווחים | 20.78% | 16.39% | 17.41% | 17.13% | 21.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 4.70 | 5.08 | 5.39 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 10.39 | 12.93 | 15.54 | 16.89 | 10.04 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 7.08 | 6.18 | 8.26 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.10 | 7.60 | 9.52 | 11.44 | 10.30 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.03 | 1.19 | 1.37 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 3.07 | 4.53 | 5.88 | 10.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.88 | 101.01 | 107.39 | 90.28 | 128.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.32 | 77.71 | 71.80 | 67.69 | 84.55 |
| ימי מלאי | 67.69 | 51.52 | 59.09 | 44.20 | 80.33 |
| ימי אשראי מספקים | 35.14 | 28.22 | 23.49 | 21.61 | 36.35 |
| מחזור תפעולי | 163.02 | 129.23 | 130.89 | 111.89 | 164.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.93 | 2.05 | 3.26 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 1.62 | 2.05 | 3.22 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.03 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.84 | 1.00 | 0.99 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.41 | 2.34 | 9.89 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 6.24 | 4.82 | 104.02 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.15 | 40.91 | 26.55 | 13.37 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.27% | 16.24% | 19.56% | 32.21% | 6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.81 | 6.12 | 5.73 | 5.84 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.09 | 1.00 | 0.91 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.37 | 1.56 | 1.80 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 6.16 | 5.11 | 3.11 | 15.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 5.17 | 5.11 | 3.08 | 6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.56 | 0.82 | 0.22 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.37 | 1.56 | 1.80 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 5.37 | 3.84 | 4.00 | 3.80 |
| שווי חברה | 294.01M | 418.30M | 440.45M | 427.83M | 366.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 5.37 | 3.84 | 4.00 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.09 | 1.01 | 0.93 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 6.17 | 5.13 | 3.17 | 21.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 5.19 | 5.13 | 3.13 | 8.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.54 | 7.26 | 6.57 | 5.52 | 4.03 |
| הון עצמי למניה | 7.58 | 7.30 | 6.72 | 5.55 | 4.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 9.05 | 9.16 | 10.47 | 10.95 | 10.49 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 1.63 | 1.83 | 1.71 | 1.35 |
| נטל מס | 0.94 | 0.92 | 0.77 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.15 | 0.98 | 0.77 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.18 | 1.12 | 1.90 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-BRL