Bicicletas Monark S.A. (BMKS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.37M | 15.40M | 24.54M | 35.83M | -1.82M |
| רווח נקי | 96.24M | 19.77M | 17.83M | 26.25M | 8.06M |
| פחת והפחתות | 1.91M | 1.83M | 1.73M | 1.52M | 1.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.83M | -6.65M | 1.94M | 6.41M | -9.05M |
| יתרת לקוחות | -2.11M | -319.00K | 5.70M | 900.00K | 667.00K |
| מלאי | -1.18M | -1.20M | 1.91M | 7.11M | -9.73M |
| יתרת ספקים | 188.00K | 26.00K | -593.00K | -378.00K | -104.00K |
| הון חוזר אחר | 4.93M | -5.14M | -5.08M | -1.60M | 16.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.61M | 449.00K | 3.04M | 1.64M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.00K | -240.00K | -94.00K | -170.00K | -178.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.00K | -240.00K | -87.00K | -173.00K | -181.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.00K | 3.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.94M | -19.53M | -27.82M | -9.67M | -5.06M |
| פירעון חוב | 0 | -1.81M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.06M | -17.72M | -26.07M | -8.06M | -3.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89M | -1.81M | -1.75M | -1.60M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.88M | 164.60M | 168.96M | 172.34M | 146.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.72M | -4.37M | -3.38M | 25.99M | -7.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.60M | 168.96M | 172.34M | 146.35M | 153.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.88M | 164.60M | 168.96M | 172.34M | 146.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.23M | 15.16M | 24.45M | 35.66M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.37M | 15.40M | 24.54M | 35.83M | -1.82M |
| הוצאות הוניות | -148.00K | -240.00K | -87.00K | -173.00K | -181.00K |
הנתונים מוצגים ב-BRL