Bicicletas Monark S.A. (BMKS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.66 | 8.97 | 21.21 | 19.65 | 15.37 |
| יחס מהיר | 12.04 | 8.55 | 20.36 | 19.00 | 14.74 |
| יחס מזומנים | 11.40 | 8.12 | 19.56 | 18.30 | 13.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 1.53 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 2.98 | 1.83 | 2.66 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.35M | 138.99M | 148.50M | 148.04M | 163.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.21 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -34.19 | -80.81 | 66.89 | 75.93 | 118.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.88 | -29.90 | -19.34 | -14.77 | -21.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.28 | 7.47 | 9.90 | 13.11 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.96 | 8.46 | -7.34 | -6.23 | -5.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.47% | 28.60% | 30.62% | 29.47% | 25.23% |
| שיעור EBIT | -133.53% | -142.95% | 132.95% | 153.88% | 176.07% |
| שיעור EBITDA | -118.81% | -129.78% | 145.11% | 164.73% | 184.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.47% | -142.95% | -32.87% | -24.24% | -28.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.80% | 664.01% | 131.25% | 152.24% | 174.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.32% | 407.40% | 99.81% | 112.09% | 141.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.32% | 407.40% | 99.81% | 112.09% | 141.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -505.43% | 61.35% | 76.05% | 73.62% | 81.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13.04% | -464.51% | -399.27% | -628.16% | -621.53% |
| תשואה על הנכסים | -1.66% | 25.66% | 6.48% | 7.44% | 11.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.85% | 31.03% | 7.44% | 8.64% | 12.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.69% | -9.86% | -2.21% | -1.67% | -2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.46% | -5.99% | -1.67% | -1.22% | -1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.66% | 25.66% | 6.48% | 7.44% | 11.24% |
| תשואת רווחים | -2.46% | 33.38% | 10.24% | 10.89% | 18.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 1.71 | 3.13 | 3.49 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 12.44 | 11.95 | 15.19 | 16.85 | 11.84 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.24 | 1.45 | 1.87 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.62 | 4.47 | 3.15 | 2.58 | 15.10 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 388.27 | 478.05 | 343.48 | 277.69 | 259.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.06 | 213.50 | 116.57 | 104.59 | 82.23 |
| ימי מלאי | 324.55 | 295.10 | 250.94 | 194.76 | 208.25 |
| ימי אשראי מספקים | 29.35 | 30.54 | 24.03 | 21.66 | 30.82 |
| מחזור תפעולי | 417.62 | 508.60 | 367.51 | 299.35 | 290.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 123.30 | 130.56 | 33.87 | 53.96 | 78.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 123.29 | 130.24 | 33.34 | 53.76 | 78.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.33 | 0.53 | 0.19 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.99 | 0.86 | 0.94 | 4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 403.31 | 401.18 | 64.17 | 282.02 | 207.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.13 | 21.95 | 3.63 | 4.30 | 918.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.21 | 4.10 | 1.02 | 1.54 | 1.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.22% | 33.48% | 10.32% | 14.94% | 24.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.75 | 3.00 | 9.77 | 9.18 | 5.47 |
| מכפיל מכירות | 11.94 | 12.20 | 9.75 | 10.29 | 7.76 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.93 | 0.73 | 0.79 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.84 | 2.99 | 9.69 | 6.70 | 4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84 | 2.98 | 9.54 | 6.67 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.01 | -0.62 | -0.29 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.93 | 0.73 | 0.79 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | -0.94 | -0.62 | 0.02 | -0.84 |
| שווי חברה | 1.39M | 17.72M | -13.47M | 431.12K | -28.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | -0.94 | -0.62 | 0.02 | -0.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 1.22 | -0.89 | 0.03 | -1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.02 | 0.30 | -0.89 | 0.02 | -0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.30 | -0.87 | 0.02 | -0.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 443.98 | 418.39 | 444.30 | 454.04 | 447.38 |
| הון עצמי למניה | 443.98 | 418.39 | 444.30 | 454.04 | 447.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 6.05 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 29.31 | 31.87 | 33.13 | 34.99 | 40.71 |
| רווח נקי למניה | -8.59 | 129.85 | 33.06 | 39.22 | 57.72 |
| נטל מס | -5.05 | 0.61 | 0.76 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.04 | -4.65 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 1.72 | 0.65 | 0.42 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.97 | 0.62 | 0.78 | 1.38 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-BRL