Biomm SA (BIOM3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.92M | -91.85M | -74.79M | -63.00M | -93.78M |
| רווח נקי | -6.69M | -77.24M | -81.14M | -92.56M | -80.26M |
| פחת והפחתות | 8.57M | 11.88M | 11.48M | 12.25M | 11.62M |
| מס הכנסה נדחה | -261.00K | 0 | 340.00K | -630.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 945.00K | 654.00K | 12.00K | 306.00K |
| שינוי בהון החוזר | -106.53M | -12.53M | 7.20M | 26.05M | -23.99M |
| יתרת לקוחות | -86.30M | -2.13M | 4.43M | 2.07M | -8.33M |
| מלאי | -43.48M | -11.07M | 115.00K | 12.09M | -31.45M |
| יתרת ספקים | 33.66M | 3.07M | -6.81M | 16.80M | 4.66M |
| הון חוזר אחר | -10.42M | -2.39M | 2.66M | -4.91M | 11.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.00M | -14.91M | -13.32M | -8.12M | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.42M | -37.99M | -2.86M | -6.16M | 61.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.59M | -19.16M | -6.22M | -5.44M | -7.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.37M | 721.00K | -68.93M |
| רכישת השקעות | -515.07M | -160.20M | -37.49M | -43.65M | -134.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 564.07M | 141.38M | 40.86M | 42.93M | 203.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.37M | -721.00K | 68.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.18M | 180.87M | 25.56M | 113.79M | 7.42M |
| פירעון חוב | -23.33M | -36.10M | -18.07M | -14.21M | -3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 57.50M | 217.01M | 45.00M | 128.33M | 11.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -42.00K | -1.37M | -328.00K | 11.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.30M | 77.62M | 26.00M | 75.93M | 31.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | 579.00K | 2.15M | -67.00K | -1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -55.32M | 51.62M | -49.93M | 44.56M | -26.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.62M | 26.00M | 75.93M | 31.37M | 57.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.30M | 77.62M | 26.00M | 75.93M | 31.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.50M | -111.00M | -81.01M | -68.44M | -101.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.92M | -91.85M | -74.79M | -63.00M | -93.78M |
| הוצאות הוניות | -26.59M | -19.16M | -6.22M | -5.44M | -7.44M |
הנתונים מוצגים ב-BRL