Biomm SA (BIOM3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 2.23 | 2.72 | 1.52 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.39 | 1.46 | 2.10 | 0.97 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.18 | 0.87 | 0.31 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.01 | -0.32 | -0.31 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.89 | -1.03 | -0.89 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.06 | -2.45 | -2.06 | -1.57 | -1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.51M | 70.34M | 39.24M | -93.49M | -62.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.31 | 0.46 | 1.25 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.46 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.67 | 1.77 | 2.80 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.23 | -0.94 | -0.90 | -0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.04 | 0.37 | -6.31 | -4.85 | -5.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.32 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.85 | 1.10 | 2.03 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 5.55 | -0.82 | -2.27 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.43% | 30.36% | 12.51% | 19.68% | 15.24% |
| שיעור EBIT | 13.81% | 1.79% | -45.48% | -55.71% | -75.19% |
| שיעור EBITDA | 17.17% | 4.97% | -37.16% | -47.54% | -63.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 1.79% | -56.83% | -61.36% | -82.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.84% | -2.58% | -53.60% | -68.36% | -88.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.31% | -2.48% | -54.05% | -68.65% | -88.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.31% | -2.48% | -54.05% | -68.65% | -88.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.12% | 96.24% | 100.84% | 100.42% | 99.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.47% | -144.00% | 94.31% | 111.41% | 108.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.45% | -1.28% | -16.59% | -23.54% | -22.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.72% | -2.13% | -29.39% | -66.00% | -58.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.06% | 1.21% | -21.55% | -27.84% | -27.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.22% | 1.05% | -19.28% | -23.53% | -23.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | -1.45% | -18.39% | -26.90% | -25.94% |
| תשואת רווחים | 5.47% | -0.72% | -5.95% | -16.96% | -18.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 2.16 | 6.23 | 4.48 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 2.82 | 3.88 | 3.42 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 0.91 | 1.93 | 2.27 | 2.02 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 1.64 | 0.85 | 0.71 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.51 | 0.31 | 0.34 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 1.75 | 1.45 | 1.75 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.98 | 228.49 | 125.08 | 155.71 | 123.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.53 | 168.73 | 58.62 | 81.43 | 88.85 |
| ימי מלאי | 402.66 | 189.33 | 160.55 | 180.88 | 173.79 |
| ימי אשראי מספקים | 209.21 | 129.57 | 94.09 | 106.61 | 139.56 |
| מחזור תפעולי | 479.19 | 358.06 | 219.17 | 262.32 | 262.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.86 | -0.75 | -0.90 | -0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | -1.07 | -0.91 | -0.97 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.24 | 1.21 | 1.08 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.61 | -4.21 | -4.79 | -12.02 | -11.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.61 | -4.21 | -4.79 | -12.02 | -11.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -1.16 | -0.76 | -0.49 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.42 | -0.64 | -0.63 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.60% | -14.82% | -8.55% | -16.93% | -13.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.69 | -139.65 | -16.80 | -5.90 | -5.38 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 3.47 | 9.08 | 4.05 | 4.75 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.98 | 4.94 | 3.89 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.85 | -6.75 | -11.69 | -5.91 | -7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.48 | -8.35 | -14.13 | -6.40 | -7.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.52 | 0.47 | 0.27 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.98 | 4.94 | 3.89 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.24 | 75.31 | -25.26 | -10.79 | -8.92 |
| שווי חברה | 807.93M | 1.01B | 1.34B | 606.08M | 594.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.24 | 75.31 | -25.26 | -10.79 | -8.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 3.75 | 9.39 | 5.13 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.63 | -7.28 | -12.09 | -7.48 | -8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56 | -9.01 | -14.61 | -8.10 | -9.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 1.93 | 1.78 | 0.98 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 2.42 | 2.16 | 1.48 | 2.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.81 | 2.08 | 1.17 | 1.42 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | -0.05 | -0.63 | -0.98 | -1.26 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.78 | -1.44 | 1.18 | 1.23 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.30 | 0.63 | 0.41 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.93 | 16.74 | 1.19 | 0.92 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-BRL