Bardella SA Industrias Mecanicas (BDLL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 913.00K | 6.10M | 1.64M | -122.75M | -963.00K |
| רווח נקי | -20.75M | -40.00M | -92.76M | -39.04M | -33.55M |
| פחת והפחתות | 1.71M | 1.66M | 1.78M | 2.59M | 3.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.29M | 37.06M | 71.90M | -86.05M | 39.19M |
| יתרת לקוחות | 97.31M | 14.59M | 51.70M | -73.77M | -2.68M |
| מלאי | 30.33M | -2.09M | 7.24M | 26.55M | 5.57M |
| יתרת ספקים | -2.91M | 7.64M | -5.99M | 1.53M | 3.00M |
| הון חוזר אחר | -108.45M | 18.05M | 18.94M | -40.36M | 33.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.66M | 7.38M | 20.72M | -261.00K | -10.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -849.00K | 2.26M | 28.95M | 108.77M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -65.00K | -918.00K | -1.04M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 109.80M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 260.00K | 2.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 29.86M | 109.80M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.88M | -17.68M | -12.44M | 21.64M | 0 |
| פירעון חוב | -7.69M | -17.68M | -12.44M | 21.64M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.81M | 17.63M | 26.94M | 8.79M | 1.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.82M | -9.32M | 18.15M | 7.65M | -963.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.63M | 26.94M | 8.79M | 1.14M | 2.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.81M | 17.63M | 26.94M | 8.79M | 1.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.00K | 6.10M | 697.00K | -123.79M | -963.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 913.00K | 6.10M | 1.64M | -122.75M | -963.00K |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -65.00K | -918.00K | -1.04M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-BRL