Bardella SA Industrias Mecanicas (BDLL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.86 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.71 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | -548.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -506.07M | -488.60M | -529.23M | -498.39M | -470.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.74 | -0.82 | -0.97 | -1.51 |
| יחס חוב להון | -2.35 | -2.82 | -4.48 | -36.35 | 2.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -7.13 | 2.97 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.45 | -1.61 | -2.43 | -2.96 | -5.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.52 | -0.01 | -1.40 | 5.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.91 | -7.20 | -0.96 | -2.14 | -3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.83 | 14.23 | 9.54 | 14.16 | 13.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 133.12 | 124.31 | 132.39 | 131.87 | 113.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.39 | -1.33 | -15.87 | -2.35 | -7.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.52% | 10.59% | 12.95% | -52.20% | -77.25% |
| שיעור EBIT | -63.74% | -274.04% | -36.51% | -272.68% | -91.61% |
| שיעור EBITDA | -58.68% | -270.48% | -31.51% | -265.78% | -74.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -160.67% | -274.04% | -83.23% | -190.89% | -195.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -124.15% | -102.82% | -120.90% | -359.70% | -143.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.69% | -43.17% | -93.04% | -319.70% | 241.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.69% | -43.17% | -93.04% | -319.70% | 241.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.19% | 41.98% | 76.96% | 88.88% | -168.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.27% | 37.52% | 145.25% | 188.43% | 73.40% |
| תשואה על הנכסים | -4.13% | -5.27% | -5.65% | -14.43% | 9.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.37% | 8.48% | 13.75% | 42.68% | -59.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -113.49% | -241.36% | -55.19% | -18.75% | -14.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.85% | -24.09% | -9.32% | -15.56% | 23.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.42% | -5.63% | -5.91% | -15.08% | 10.31% |
| תשואת רווחים | -202.89% | -163.56% | -160.33% | -620.84% | 513.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.47 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 2.22 | 1.48 | 2.10 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 2.46 | 0.60 | 0.82 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.64 | 1.07 | 0.79 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.22 | -0.22 | -1.99 | -0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,047.16 | 763.76 | 1,931.34 | 2,473.32 | 2,804.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,056.36 | 779.23 | 1,571.25 | 2,199.37 | 2,572.53 |
| ימי מלאי | 232.94 | 148.63 | 606.25 | 447.44 | 418.67 |
| ימי אשראי מספקים | 242.14 | 164.10 | 246.16 | 173.49 | 186.38 |
| מחזור תפעולי | 1,289.30 | 927.86 | 2,177.50 | 2,646.81 | 2,991.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | 0.57 | 3.81 | 1.03 | -76.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | -0.12 | 3.81 | 0.44 | -77.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.69 | 0.04 | 0.57 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.24 | -0.21 | 1.00 | 0.43 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | 0.82 | 93.86 | 1.79 | -118.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | 0.82 | 93.86 | 1.79 | -118.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.06 | -4.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.07% | -1.54% | 31.78% | 5.25% | -967.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.61 | -0.62 | -0.16 | 0.19 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.26 | 0.58 | 0.51 | 0.47 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.07 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.64 | -64.73 | 3.15 | 19.05 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.13 | 13.90 | 3.15 | 8.10 | -0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.07 | -0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -8.75 | -1.43 | -17.72 | -2.54 | -8.46 |
| שווי חברה | 183.20M | 185.49M | 184.67M | 174.32M | 171.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.75 | -1.43 | -17.72 | -2.54 | -8.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.14 | 3.86 | 5.58 | 6.76 | 6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -158.34 | -946.38 | 30.27 | 250.10 | -1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -671.05 | 203.17 | 30.27 | 106.29 | -1.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -178.62 | -168.50 | -155.27 | -136.05 | -84.49 |
| הון עצמי למניה | -163.08 | -152.93 | -139.96 | -120.73 | -69.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.58 | 0.23 | 0.11 | 2.68 |
| הכנסות למניה | 22.29 | 30.05 | 20.68 | 16.12 | 17.02 |
| רווח נקי למניה | -9.74 | -12.97 | -19.24 | -51.53 | 41.06 |
| נטל מס | 0.35 | 0.42 | 0.77 | 0.89 | -1.68 |
| נטל ריבית | 1.95 | 0.38 | 3.31 | 1.32 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.42 | 0.64 | 0.77 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.04 | -0.15 | -0.02 | 3.14 |
הנתונים מוצגים ב-BRL