Automob Participacoes S.A (AMOB3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 543.84M | -807.18M | -400.27M | 163.11M |
| רווח נקי | -285.58M | -165.83M | 14.75M | 279.93M | 46.71M |
| פחת והפחתות | 214.20M | 208.51M | 173.23M | 17.95M | 4.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.18B | -5.62M | -810.92M | -579.03M | 24.09M |
| יתרת לקוחות | 124.82M | -70.21M | 104.88M | -327.43M | -303.56M |
| מלאי | 314.40M | -130.13M | -1.09B | -359.98M | -269.86M |
| יתרת ספקים | 109.18M | 546.40M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 634.23M | -351.69M | 170.60M | 108.38M | 597.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.55M | 506.78M | -184.24M | -119.12M | 87.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -377.14M | -1.37B | -592.84M | -49.14M | -179.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -357.44M | -327.29M | -362.11M | -49.04M | -8.64M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.05B | -212.52M | 0 | -170.11M |
| רכישת השקעות | -19.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -18.20M | -101.00K | -662.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -526.50M | 794.66M | 1.42B | 448.13M | 40.48M |
| פירעון חוב | -1.53B | 802.68M | 732.17M | 270.58M | 7.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 705.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.86M | 0 | -191.00K | -125.89M | -335.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.01B | -8.02M | -21.95M | 303.44M | 33.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.82M | 78.74M | 115.15M | 23.71M | 24.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 186.08M | -36.41M | 15.18M | -1.27M | 24.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.74M | 115.15M | 99.97M | 24.98M | 816.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.82M | 78.74M | 115.15M | 23.71M | 24.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 732.27M | 216.56M | -1.19B | -449.40M | 153.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 543.84M | -807.18M | -400.27M | 163.11M |
| הוצאות הוניות | -357.44M | -327.29M | -380.31M | -49.14M | -9.30M |
הנתונים מוצגים ב-BRL