Automob Participacoes S.A (AMOB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.41 | 1.59 | 2.27 | 2.70 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.98 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.33 | 0.16 | -0.39 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.90 | 0.42 | -1.84 | -2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99B | -1.74B | -1.24B | -248.35M | 391.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.46 | 1.78 | 1.01 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.56 | 4.17 | 3.87 | 2.89 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.72 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.44 | 0.35 | 0.97 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.20 | 7.45 | 5.64 | 4.68 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.03 | 92.75 | 2.45 | 2.84 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.73 | 5.72 | 10.60 | 6.04 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.52% | 14.46% | 13.64% | 15.08% | 22.14% |
| שיעור EBIT | 0.71% | 1.98% | 1.40% | 2.61% | 12.26% |
| שיעור EBITDA | 2.35% | 3.65% | 3.10% | 4.42% | 12.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 1.98% | 1.55% | 3.14% | 12.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.77% | -2.68% | -1.35% | 0.15% | 10.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.79% | -2.23% | -0.86% | 1.42% | 9.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.79% | -2.23% | -0.86% | 1.42% | 9.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.74% | 83.19% | 63.61% | 913.84% | 88.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -176.05% | -135.47% | -87.35% | 4.93% | 80.75% |
| תשואה על הנכסים | -4.39% | -3.39% | -1.18% | 1.77% | 12.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.87% | -14.14% | -4.58% | 5.11% | 32.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 4.95% | 3.43% | 5.40% | 24.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 3.31% | 1.74% | 4.96% | 19.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.16% | -4.00% | -1.39% | 2.11% | 12.65% |
| תשואת רווחים | -102.78% | -60.54% | -16.38% | 27.45% | 42.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.23 | 7.29 | 16.31 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 5.69 | 10.19 | 9.52 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 4.21 | 3.57 | 3.00 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.86 | 9.23 | 9.46 | 9.58 | 12.87 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.52 | 1.37 | 1.25 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.84 | 7.66 | 5.27 | 5.17 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.76 | 72.57 | 88.82 | 83.31 | 54.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.53 | 50.06 | 22.38 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 78.91 | 86.68 | 102.26 | 121.65 | 110.22 |
| ימי אשראי מספקים | 71.68 | 64.17 | 35.82 | 38.34 | 55.64 |
| מחזור תפעולי | 118.44 | 136.74 | 124.64 | 121.65 | 110.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.69 | 28.76 | 0.29 | -0.77 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.08 | 19.33 | 0.11 | -1.14 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.60 | 9.43 | 0.17 | 0.36 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.67 | 0.40 | 1.47 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 2.99 | 1.66 | -2.12 | -2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 3.05 | 1.66 | -2.12 | -8.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.37 | 0.13 | -0.30 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.04 | -0.08 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.29% | 155.25% | 33.62% | -241.86% | -76.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.97 | -1.65 | -6.10 | 3.64 | 2.36 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.86 | 0.64 | 2.97 | -0.41 | -1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.43 | 1.18 | -0.61 | -1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.08 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 6.73 | 12.30 | 7.20 | 3.15 |
| שווי חברה | 3.11B | 3.15B | 4.67B | 3.04B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 6.73 | 12.30 | 7.20 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.75 | 4.30 | 21.55 | -2.56 | -2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 2.89 | 8.58 | -3.76 | -2.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.80 | 19.40 | 0.52 | 1.34 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 49.28 | 53.29 | 1.22 | 2.53 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.17 | 0.36 | -8.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 353.74 | 338.26 | 6.46 | 9.11 | 2.16 |
| רווח נקי למניה | -9.87 | -7.54 | -0.06 | 0.13 | 0.20 |
| נטל מס | 1.01 | 0.83 | 0.64 | 9.14 | 0.88 |
| נטל ריבית | -3.92 | -1.35 | -0.97 | 0.06 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.88 | -3.82 | -3.28 | -54.73 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-BRL