Sao Paulo Turismo SA (AHEB3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.32M | 33.33M | 12.37M | 24.86M | -25.84M |
| רווח נקי | 39.21M | 150.24M | 85.93M | 64.73M | -74.62M |
| פחת והפחתות | 3.26M | 5.91M | 6.94M | 6.69M | 8.01M |
| מס הכנסה נדחה | -2.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.93M | -126.10M | -105.13M | -11.88M | 37.28M |
| יתרת לקוחות | -28.98M | 617.00K | -137.49M | 15.53M | 16.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.00K |
| יתרת ספקים | -23.19M | -183.00K | 23.97M | -4.07M | 10.65M |
| הון חוזר אחר | 2.24M | -126.71M | 8.39M | -23.35M | 9.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.47M | 3.28M | 24.63M | -34.68M | 3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.51M | -774.00K | -227.00K | -5.72M | -2.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51M | -262.00K | -227.00K | -5.72M | -2.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -512.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63M | 530.00K | -1.07M | 4.90M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 530.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63M | 0 | -1.07M | 4.90M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.63M | 91.09M | 58.01M | 46.93M | 22.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.46M | 33.08M | 11.08M | 24.03M | -27.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.09M | 58.01M | 46.93M | 22.90M | 50.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.63M | 91.09M | 58.01M | 46.93M | 22.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.82M | 32.55M | 12.14M | 19.14M | -27.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.32M | 33.33M | 12.37M | 24.86M | -25.84M |
| הוצאות הוניות | -4.49M | -774.00K | -227.00K | -5.72M | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-BRL