Sao Paulo Turismo SA (AHEB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 2.61 | 4.74 | 2.01 | 1.22 |
| יחס מהיר | 3.83 | 2.61 | 4.74 | 2.01 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 0.80 | 1.22 | 0.48 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | -0.18 | 0.45 | 0.10 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.57M | -54.89M | 40.26M | -128.38M | -220.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.86 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -6.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.02 | 2.28 | 5.59 | -58.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.49 | 1.41 | 15.10 | 67.31 | -145.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.90 | 1.65 | 13.17 | 79.73 | -140.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 2.36 | 1.81 | 0.63 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.87 | -2.10 | -0.54 | -0.42 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.81% | 13.26% | 24.75% | 25.76% | 7.92% |
| שיעור EBIT | 5.85% | 5.02% | 21.11% | 21.47% | 46.23% |
| שיעור EBITDA | 6.67% | 5.59% | 21.92% | 22.69% | 49.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.82% | 5.02% | 20.06% | 21.47% | 46.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.15% | 8.18% | 19.58% | 19.60% | 38.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.91% | 6.88% | 20.68% | 15.04% | 36.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.91% | 6.88% | 20.68% | 15.04% | 36.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.38% | 84.12% | 105.63% | 76.74% | 94.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.81% | 162.79% | 97.59% | 91.27% | 83.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.87% | 6.82% | 27.00% | 19.10% | 19.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.71% | 13.81% | 61.47% | 106.69% | -1,138.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.88% | 5.87% | 30.23% | 37.14% | 34.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 4.92% | 30.14% | 28.43% | 32.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.87% | 6.85% | 27.20% | 19.25% | 19.82% |
| תשואת רווחים | 25.58% | 19.96% | 45.98% | 64.90% | 37.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 9.28 | 9.70 | 7.59 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 21.52 | 24.94 | 12.71 | 9.82 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 189.92 | 174.19 | 930.04 | 726.93 | 203.50 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.99 | 1.31 | 1.27 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 2.72 | 3.64 | 8.01 | 19.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.32 | 24.72 | 8.91 | 10.89 | 47.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.28 | 39.35 | 37.63 | 48.06 | 89.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.96 | 14.63 | 28.73 | 37.17 | 42.91 |
| מחזור תפעולי | 106.28 | 39.35 | 37.63 | 48.06 | 89.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.77 | -1.79 | 3.90 | 1.45 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.22 | -2.32 | 3.81 | 1.42 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.53 | 0.09 | 0.03 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.29 | 0.98 | 0.98 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.60 | -3.41 | 43.06 | 54.50 | 4.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.60 | -3.41 | 43.06 | 54.50 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.74 | -5.62 | 7.65 | 3.23 | 5.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.16% | -10.08% | 9.96% | 9.17% | 11.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.91 | 5.01 | 2.18 | 1.54 | 2.64 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.34 | 0.45 | 0.23 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.69 | 1.34 | 1.64 | -30.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.21 | -9.92 | 10.04 | 10.90 | 8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | -12.82 | 9.80 | 10.70 | 6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.69 | 1.34 | 1.64 | -30.04 |
| מכפיל שווי חברה | 2.85 | 4.06 | 1.51 | 0.60 | 1.45 |
| שווי חברה | 96.48M | 129.58M | 240.03M | 78.22M | 128.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.85 | 4.06 | 1.51 | 0.60 | 1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.14 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.10 | -6.54 | 7.37 | 6.44 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | -8.46 | 7.20 | 6.32 | 5.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.35 | 33.89 | 28.13 | 9.01 | -1.22 |
| הון עצמי למניה | 35.36 | 33.25 | 28.61 | 9.43 | -0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.16 | -0.06 | 0.23 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 59.36 | 66.74 | 85.03 | 66.89 | 20.80 |
| רווח נקי למניה | 5.88 | 4.59 | 17.59 | 10.06 | 7.58 |
| נטל מס | 0.75 | 0.84 | 1.06 | 0.77 | 0.94 |
| נטל ריבית | 2.25 | 1.63 | 0.93 | 0.91 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | -0.39 | 0.22 | 0.14 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-BRL