ניתוח באמצעות AI של BioLargo (BLGO)
BioLargo (OTHER OTC:BLGO)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.06(▼7.62% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
BLGO מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים התכווצות בהכנסות, הפסדים גדולים במיוחד, הון עצמי שלילי ושריפת מזומנים משמעותית ומתמשכת, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום חלש. שיחת הוועידה לגבי התוצאות מספקת פוטנציאל מסוים לעלייה דרך מספר מאמצי מסחור ולוחות זמנים להשקה, אך אלה נחלשים לנוכח צורכי המימון, סיכון הביצוע ואי-הוודאות סביב זכייה בחוזים ורוחות גב רגולטוריות. התמחור אינו תומך, לנוכח P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
השקה מחדש של מותג צרכני בבעלות BioLargo
השקת barebird מעניקה ל-BioLargo בעלות על המותג הצרכני וחלק ישיר יותר בכלכלת המוצר לעומת מערכת יחסי האספקה הקודמת שלה. שימוש חוזר בטכנולוגיית CupriDyne ובצוותי שיווק מנוסים מספק בסיס לבנייה מחדש של ערוץ זה, אם כי המכירות העתידיות עדיין לא הוכחו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת BioLargo (BLGO)
- שווי שוק
- $21.88M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 382.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.08
- צמיחת הכנסות
- -70.95%
- צמיחת רווח למניה
- -257.36%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 45
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביולרגו עוסקת בהמצאה בפיתוח ובמסחור של טכנולוגיות פלטפורמה מתקדמות החברה מתמקדת בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים קריטיים כגון זיהום מחומרי פפאס טיהור מתקדם של מים ושפכים ניהול ריחות תעשייתיים ותרכובות אורגניות נדיפות שיפור איכות האוויר ובקרת זיהומים החברה נתמכת במספר רב של פטנטים רשומים ומחזיקה בצנרת מוצרים רחבה וכן מספקת שירותי הנדסה סביבתית מקיפים בין החידושים הבולטים שלה נמנים מערכת חמצון מתקדמת שהיא פתרון לטיפול במים המייצר מיני יוד מחמצנים ואנרגטיים רבי עוצמה המרכז האלקטרוסטטי המימי שתוכנן במיוחד לסילוק חומרי פפאס ממים מוצרי קיופרידיין קלין לתעשייה המנטרלים ביעילות ריחות עיקשים ותרכובות אורגניות נדיפות במגוון סביבות תעשייתיות וכן מוצרים מתקדמים ייעודיים לטיפול בפצעים החברה נוסדה בשנת 1991 ומשרדה הראשי ממוקם בווסטמינסטר קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BLGO מציגה מבנה פיננסי מאתגר: העסק שומר על רווחיות גולמית סבירה, אך ההכנסות התכווצו בתקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים, וההפסדים גדולים ביחס למכירות. המאזן הפך לפגיע יותר עם הון עצמי שלילי, ותזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי, מתמשך ומשמעותי, מצביע על המשך תלות בהון חיצוני. באופן כללי, הדוחות משקפים חברה שעדיין נמצאת בשלב של שריפת מזומנים גבוהה, עם סיכון מוגבר במימון ובביצוע, אלא אם ההכנסות ישובו להאיץ והעלויות ירדו באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FF
ASIX
RYAM
TROXBLGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026