BioLargo (BLGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 1.01 | 2.70 | 2.35 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.95 | 2.57 | 2.29 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.77 | 1.34 | 1.31 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | -1.50 | -1.69 | -0.48 | -0.88 | -1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -1.64 | -1.21 | -0.87 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.86 | -5.61 | -5.81 | -7.88 | -27.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.90M | -1.67M | 2.68M | 2.36M | 306.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.96 | 0.42 | 0.24 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.45 | 0.87 | 0.29 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 1.41 | 0.46 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.01 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.60 | 2.06 | 1.19 | 1.20 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -6.69 | -7.21 | -8.69 | -10.74 | -33.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.35 | -27.48 | -31.16 | -46.00 | -96.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 0.03 | 0.24 | 0.44 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.93% | 43.86% | 44.17% | 50.32% | 48.56% |
| שיעור EBIT | -443.78% | -191.13% | -24.26% | -37.15% | -86.32% |
| שיעור EBITDA | -434.49% | -187.35% | -22.83% | -34.23% | -86.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -443.63% | -191.13% | -24.36% | -34.23% | -87.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -460.34% | -195.61% | -13.51% | -37.90% | -87.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -354.85% | -151.71% | -13.51% | -28.65% | -76.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -441.60% | -195.61% | -24.45% | -38.00% | -87.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.08% | 77.56% | 100.00% | 75.60% | 87.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.77% | 102.34% | 55.46% | 110.73% | 100.25% |
| תשואה על הנכסים | -217.20% | -141.74% | -22.85% | -42.71% | -92.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -548.88% | -291.44% | -27.14% | -51.20% | -92.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -951.10% | -456.93% | -55.07% | -76.18% | -155.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -494.24% | -294.52% | -50.30% | -70.95% | -147.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -218.31% | -142.32% | -22.92% | -42.88% | -93.20% |
| תשואת רווחים | -70.29% | -20.82% | -4.24% | -7.30% | -8.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 12.63 | 5.61 | 4.68 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 2.65 | 9.25 | 4.51 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 8.09 | 14.06 | 30.08 | 39.71 | 25.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 5.68 | 5.58 | 6.97 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.93 | 1.69 | 1.49 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.84 | 3.42 | 4.37 | 4.68 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -93.05 | -82.96 | 37.72 | 6.23 | -28.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.74 | 28.91 | 65.04 | 77.95 | 66.00 |
| ימי מלאי | 45.10 | 25.96 | 12.13 | 9.19 | 14.47 |
| ימי אשראי מספקים | 202.89 | 137.83 | 39.46 | 80.92 | 108.89 |
| מחזור תפעולי | 109.84 | 54.87 | 77.17 | 87.15 | 80.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.39 | 1.20 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.37 | -21.11 | -2.03 | -3.28 | -10.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -224.39 | -180.37 | -2.60 | -4.95 | -10.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -2.36 | -1.26 | -1.39 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.53 | -1.07 | -0.18 | -0.19 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.26% | -14.75% | -7.84% | -5.92% | -5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.59 | -4.80 | -23.46 | -13.71 | -11.63 |
| מכפיל מכירות | 5.90 | 7.29 | 3.19 | 3.93 | 8.89 |
| מכפיל הון | -12.48 | 14.00 | 6.40 | 7.02 | 10.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -6.78 | -12.75 | -16.89 | -17.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -6.82 | -17.67 | -20.31 | -18.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.69 | 0.51 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.48 | 14.00 | 6.40 | 7.02 | 10.72 |
| מכפיל שווי חברה | -1.60 | -3.86 | -13.71 | -11.03 | -10.18 |
| שווי חברה | 25.69M | 56.20M | 55.65M | 46.19M | 51.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.45 | -3.86 | -13.71 | -11.03 | -10.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.29 | 7.24 | 3.13 | 3.78 | 8.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.48 | -6.74 | -12.53 | -16.25 | -17.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -6.77 | -17.36 | -19.53 | -18.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.81 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 0.76 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 0.56 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.80 | 0.33 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.07 | 1.50 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.38 | 0.12 | 0.21 | 0.35 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 0.74 | 0.67 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD