BioLargo (BLGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.30M | -3.21M | -2.37M | -2.76M | -3.94M |
| רווח נקי | -15.19M | -4.35M | -3.50M | -5.13M | -6.89M |
| פחת והפחתות | 344.00K | 255.00K | 272.00K | 45.00K | 20.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.97M | 2.06M | 2.52M | 2.07M | 1.87M |
| שינוי בהון החוזר | -998.00K | -1.62M | -1.83M | -250.00K | 249.00K |
| יתרת לקוחות | -1.81M | -569.00K | -1.63M | -551.00K | -29.00K |
| מלאי | 20.00K | -177.00K | -89.00K | -35.00K | 36.00K |
| יתרת ספקים | 643.00K | -542.00K | 465.00K | 390.00K | 122.00K |
| הון חוזר אחר | 153.00K | -332.00K | -571.00K | -54.00K | 120.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.58M | 443.00K | 176.00K | -145.00K | 502.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 435.00K | -1.32M | -478.00K | -271.00K | -34.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00K | -1.24M | -478.00K | -271.00K | -34.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 481.00K | -82.00K | 0 | 0 | -13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.22M | 4.44M | 4.66M | 3.96M | 4.23M |
| פירעון חוב | 1.29M | 850.00K | 38.00K | 74.00K | -37.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.94M | 2.65M | 4.62M | 3.62M | 4.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -347.00K | -345.00K | -242.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 347.00K | 1.28M | 4.62M | 4.11M | 4.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88M | 3.55M | 3.54M | 1.85M | 962.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.00K | 94.00K | -128.00K | -34.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 335.00K | 9.00K | 1.69M | 889.00K | 246.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55M | 3.54M | 1.85M | 962.00K | 716.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88M | 3.55M | 3.54M | 1.85M | 962.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.34M | -4.44M | -2.84M | -3.03M | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.30M | -3.21M | -2.37M | -2.76M | -3.94M |
| הוצאות הוניות | -46.00K | -1.24M | -478.00K | -271.00K | -34.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD