אוק רידג' פייננשל סרוויסז (BKOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -574.11M | -566.55M | -576.38M | -538.04M | -484.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.89 | 9.26 | 10.54 | 10.62 | 11.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.25 | 0.48 | 0.76 | 3.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 0.76 | 0.68 | 0.79 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.56 | 0.71 | 0.87 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.56 | 22.33 | 19.72 | 17.61 | 19.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.36 | 3.33 | 2.25 | 2.07 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.65% | 66.30% | 100.00% | 73.43% | 91.52% |
| שיעור EBIT | 23.33% | 23.42% | 28.78% | 20.90% | 29.80% |
| שיעור EBITDA | 23.33% | 26.26% | 33.03% | 24.91% | 35.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.33% | 23.42% | 37.25% | 20.90% | 29.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.33% | 23.42% | 28.78% | 20.90% | 29.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.19% | 18.10% | 22.13% | 16.24% | 23.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.19% | 18.10% | 22.13% | 16.24% | 23.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.96% | 77.28% | 76.88% | 77.71% | 79.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 77.27% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.21% | 0.85% | 0.93% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.97% | 11.24% | 9.01% | 9.84% | 12.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.65% | 8.31% | 2.41% | 5.91% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 5.38% | 1.85% | 4.59% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.21% | 0.85% | 0.93% | 1.13% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 9.84% | 9.95% | 12.87% | 12.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.07 | 13.76 | 8.18 | 13.71 | 14.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 28.64 | 0 | 8.14 | 10.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 3.94 | 2.37 | 3.26 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.15 | -0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.94 | 13.77 | 44.63 | -18.20 | -8.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.94 | 26.52 | 44.63 | 26.63 | 25.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.74 | 0 | 44.83 | 34.62 |
| מחזור תפעולי | 27.94 | 26.52 | 44.63 | 26.63 | 25.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.22 | 2.36 | 2.67 | 3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.55 | 1.95 | 2.59 | 3.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.66 | 0.40 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.83 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.35 | 2.74 | 5.77 | 7.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.85 | 5.88 | 32.00 | 20.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.60% | 9.44% | 15.85% | 16.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.19 | 10.17 | 10.05 | 7.77 | 7.89 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 1.84 | 2.22 | 1.26 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.14 | 0.90 | 0.76 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.63 | 10.59 | 6.31 | 5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.24 | 8.79 | 6.11 | 5.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.24 | -5.27 | -0.52 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.14 | 0.90 | 0.76 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 15.08 | 10.33 | 8.98 | 7.13 | 5.23 |
| שווי חברה | 151.76M | 120.16M | 76.04M | 62.84M | 51.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.08 | 10.33 | 8.98 | 7.13 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 2.71 | 2.97 | 1.78 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.17 | 14.13 | 8.89 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.63 | 11.73 | 8.61 | 5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.82 | 26.00 | 22.88 | 21.39 | 19.52 |
| הון עצמי למניה | 26.82 | 26.00 | 22.88 | 21.39 | 19.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 15.57 | 16.15 | 9.31 | 12.96 | 10.41 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | 2.92 | 2.06 | 2.10 | 2.47 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.63 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.10 | 1.14 | 1.27 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD