אוק רידג' פייננשל סרוויסז (BKOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82M | 6.48M | 7.30M | 9.31M | 7.93M |
| רווח נקי | 8.01M | 5.67M | 5.74M | 6.66M | 7.76M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 0 | 1.42M | 1.58M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 986.00K | 0 | 529.00K | 675.00K | 519.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.03M | -1.08M | -448.00K | 1.60M | -174.00K |
| יתרת לקוחות | -82.00K | 0 | -584.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.95M | -1.08M | 136.00K | 1.60M | -174.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 593.00K | 1.89M | 55.00K | -1.19M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.89M | -43.87M | -57.93M | -47.65M | 19.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | 0 | -228.00K | -451.00K | -369.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.66M | 0 | -49.71M | -74.97M | -6.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.06M | 0 | 32.55M | 23.51M | 5.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.69M | -43.87M | -40.55M | 4.27M | 21.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.49M | 38.14M | 20.70M | 606.00K | 38.93M |
| פירעון חוב | -13.00M | 1.73M | -12.42M | 29.74M | -13.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -445.00K | -491.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.93M | -1.27M | -1.04M | -835.00K | -719.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.89M | 38.17M | 34.16M | -28.29M | 53.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.40M | 21.18M | 20.43M | 50.36M | 88.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22M | 752.00K | -29.93M | -37.73M | 66.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.18M | 20.43M | 50.36M | 88.08M | 21.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.40M | 21.18M | 20.43M | 50.36M | 88.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.00M | 5.38M | 7.07M | 8.86M | 7.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82M | 6.48M | 7.30M | 9.31M | 7.93M |
| הוצאות הוניות | -1.82M | -1.10M | -228.00K | -451.00K | -369.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD