בלוסטם גרופ (BGRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 2.18 | 5.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -338.62M | -338.62M | -312.46M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -10.71 | -10.71 | 87.59 |
| יחס חוב להון | 1.10 | 1.10 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.12 | 1.12 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | -16.63 | -16.63 | 141.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 2.09 | -1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 332.22 | 7.45 | 4.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.35 | 3.35 | 3.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.27 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.38% | 40.38% | 47.09% |
| שיעור EBIT | 0.40% | 0.40% | -10.79% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 5.32% | -7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.14% | 0.14% | -10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.40% | -2.40% | -13.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.97% | -1.97% | -11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.97% | -1.97% | -11.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.37% | 82.37% | 85.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,670.64% | -1,670.64% | 125.50% |
| תשואה על הנכסים | -5.12% | -5.12% | -29.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 194.24% | 85.22% | -4,202.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.60% | 0.60% | -42.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 0.44% | -34.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.63% | -6.63% | -40.95% |
| תשואת רווחים | -2,670.15% | -59.34% | -202.61% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 91.24 | 91.24 | 84.11 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 7.60 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 4.78 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.90 | 19.90 | 17.80 |
| מחזור נכסים | 2.60 | 2.60 | 2.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.73 | 12.73 | 11.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.42 | 32.42 | 29.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.00 | 4.00 | 4.34 |
| ימי מלאי | 76.42 | 76.42 | 83.65 |
| ימי אשראי מספקים | 48.00 | 48.00 | 58.46 |
| מחזור תפעולי | 80.42 | 80.42 | 87.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.81 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.05 | 5.05 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 5.05 | 7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6,427.59% | 144.06% | 118.49% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -0.04 | -1.69 | -0.49 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| מכפיל הון | -0.03 | -1.44 | 20.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.02 | 0.69 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.56 | 0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -1.44 | 20.74 |
| מכפיל שווי חברה | 3.29 | 3.90 | -3.16 |
| שווי חברה | 314.05M | 372.50M | 429.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 3.90 | -3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 4.32 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 3.47 | 2.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.50 | -1.50 | -1.47 |
| הון עצמי למניה | -0.31 | -0.31 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 13.53 | 13.53 | 14.31 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.27 | -1.62 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | -6.02 | -6.02 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.09 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.03 | -3.03 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD