בלוסטם גרופ (BGRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.38M | 145.79M |
| רווח נקי | -35.48M | -214.31M |
| פחת והפחתות | 54.00M | 62.96M |
| מס הכנסה נדחה | -3.64M | -33.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.20M | 4.39M |
| שינוי בהון החוזר | -38.83M | 21.48M |
| יתרת לקוחות | -10.31M | 27.27M |
| מלאי | -8.96M | 50.35M |
| יתרת ספקים | -19.22M | -67.90M |
| הון חוזר אחר | -344.00K | 11.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.82M | 304.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.55M | -103.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.24M | -20.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -86.31M | -83.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.87M | -131.78M |
| פירעון חוב | -30.20M | -51.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -80.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 24.34M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.02M | 123.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -101.00K | 150.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.14M | -89.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.16M | 212.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.02M | 123.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.13M | 125.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.38M | 145.79M |
| הוצאות הוניות | -21.24M | -20.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD