סול סנטרס (BFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 0.34 | 0.24 | 0.18 | 0.31 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.34 | 0.24 | 0.18 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 0.49 | 0.47 | 0.33 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.03 | 0.69 | 0.65 | 0.43 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.62B | -1.56B | -1.43B | -1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.42 | 5.20 | 4.56 | 3.98 | 3.05 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.30 | 7.03 | 6.33 | 5.72 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 0.83 | 0.72 | 0.52 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 1.70 | 2.26 | 3.53 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 2.10 | 1.64 | 1.47 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.46 | 69.11 | 65.76 | 59.54 | 52.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.86 | 8.92 | 8.86 | 8.27 | 7.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.24% | 30.70% | 73.20% | 73.90% | 73.76% |
| שיעור EBIT | 39.11% | 41.08% | 45.16% | 45.95% | 43.69% |
| שיעור EBITDA | 59.67% | 61.24% | 63.94% | 64.78% | 63.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.66% | 41.04% | 45.09% | 64.78% | 26.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.99% | 16.88% | 25.18% | 26.84% | 26.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.54% | 12.87% | 18.84% | 20.49% | 20.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.99% | 16.88% | 25.18% | 26.84% | 26.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.47% | 76.21% | 74.81% | 76.33% | 76.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.79% | 41.14% | 55.85% | 41.43% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 1.73% | 2.38% | 2.64% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.41% | 12.19% | 15.09% | 15.12% | 12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.11% | 6.11% | 6.48% | 10.16% | 4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 5.69% | 5.89% | 8.70% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 1.73% | 2.38% | 2.64% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 4.92% | 5.41% | 5.57% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.80 | 5.28 | 4.59 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 5.52 | 1.56 | 1.18 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.25 | -1.76 | -1.11 | -1.15 | -2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -122.71 | 9.96 | -164.65 | -230.48 | -159.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.84 | 76.11 | 69.17 | 79.51 | 83.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 198.55 | 66.15 | 233.82 | 310.00 | 243.13 |
| מחזור תפעולי | 75.84 | 76.11 | 69.17 | 79.51 | 83.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.25 | 4.12 | 5.03 | 4.89 | 5.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.59 | 4.12 | 5.03 | 4.89 | 5.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.46 | 1.78 | 1.73 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.97% | 13.08% | 12.95% | 12.45% | 14.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.52 | 20.34 | 18.48 | 17.95 | 19.42 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.62 | 3.48 | 3.68 | 3.97 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.48 | 2.79 | 2.72 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.36 | 7.65 | 7.72 | 8.04 | 6.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 7.65 | 7.72 | 8.04 | 8.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.46 | -3.71 | -3.55 | 2.93 | 5.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.48 | 2.79 | 2.72 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 12.89 | 13.20 | 14.30 | 13.95 | 13.97 |
| שווי חברה | 2.32B | 2.36B | 2.46B | 2.32B | 2.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 13.20 | 14.30 | 13.95 | 13.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.69 | 8.08 | 9.14 | 9.04 | 8.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.76 | 23.61 | 20.28 | 19.75 | 15.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.59 | 23.61 | 20.28 | 19.75 | 18.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.40 | 19.72 | 20.77 | 20.94 | 21.77 |
| הון עצמי למניה | 12.23 | 12.72 | 13.92 | 14.46 | 16.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 12.49 | 12.05 | 11.14 | 10.68 | 10.26 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 1.55 | 2.10 | 2.19 | 2.09 |
| נטל מס | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.41 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 2.66 | 2.39 | 2.23 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD