סול סנטרס (BFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.80M | 121.22M | 117.73M | 121.15M | 118.38M |
| רווח נקי | 37.51M | 50.65M | 52.69M | 65.39M | 61.65M |
| פחת והפחתות | 58.78M | 52.86M | 48.43M | 48.97M | 50.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.98M | 1.72M | 1.42M | 1.52M | 1.56M |
| שינוי בהון החוזר | -14.75M | -1.74M | 1.67M | 5.44M | 4.19M |
| יתרת לקוחות | -11.57M | 4.22M | -243.00K | 2.42M | 5.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.45M |
| יתרת ספקים | 474.00K | -691.00K | 1.88M | 524.00K | -331.00K |
| הון חוזר אחר | -3.66M | -5.27M | 32.00K | 2.49M | 4.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.27M | 17.73M | 13.51M | -171.00K | 50.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.81M | -188.73M | -203.68M | -116.89M | -55.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 19.01M | 0 |
| רכישות, נטו | -52.82M | -151.68M | -177.49M | -101.11M | -28.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -116.89M | -55.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 116.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.00M | -188.73M | -26.20M | -34.79M | 28.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.54M | 69.40M | 81.08M | -5.58M | -74.77M |
| פירעון חוב | 66.09M | 146.40M | 167.60M | 83.65M | -5.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.84M | 2.41M | 2.24M | 8.17M | 14.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.34M | -68.09M | -67.92M | -66.72M | -62.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.14M | -11.32M | -20.84M | -30.69M | -21.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 10.30M | 8.41M | 13.28M | 14.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56M | 1.89M | -4.87M | -1.32M | -12.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.30M | 8.41M | 13.28M | 14.59M | 26.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 10.30M | 8.41M | 13.28M | 14.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.80M | 121.22M | 117.73M | 140.16M | 118.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.80M | 121.22M | 117.73M | 121.15M | 118.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 19.01M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD