BankFirst Capital (BFCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 38.42 | 0.18 | 0.14 | 93.24 |
| יחס מהיר | 0 | 38.42 | 0.18 | 0.14 | 93.24 |
| יחס מזומנים | 0 | 33.82 | 0.08 | 0.11 | 26.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.50 | 0.01 | 0.04 | 8.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.50 | 29.24 | 19.18 | 10.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.81B | -2.77B | -1.98B | -2.21B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.77 | 7.86 | 7.17 | 7.32 | 7.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 1.10 | 2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 1.31 | 4.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.28 | 17.56 | 13.73 | 11.99 | 8.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -1.15 | -4.40 | -1.87 | -2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.10% | 69.44% | 68.53% | 79.21% | 92.09% |
| שיעור EBIT | 21.00% | 20.47% | 20.37% | 25.34% | 31.67% |
| שיעור EBITDA | 21.00% | 23.24% | 23.18% | 28.52% | 34.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.00% | 20.47% | 20.37% | 25.34% | 31.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.00% | 20.47% | 20.37% | 25.34% | 31.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.46% | 15.91% | 16.09% | 19.82% | 25.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.46% | 15.91% | 16.09% | 19.82% | 25.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.42% | 77.74% | 79.00% | 78.21% | 79.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 0.87% | 0.91% | 1.03% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.67% | 6.84% | 6.55% | 7.57% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | 1.12% | 7.43% | 2.12% | 1.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 0.87% | 5.86% | 1.65% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 0.90% | 0.94% | 1.07% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 9.89% | 11.11% | 11.62% | 15.73% | 10.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.83 | 14.26 | 13.30 | 12.61 | 9.01 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 7.53 | 6.67 | 4.86 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 1.95 | 2.29 | 2.15 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | -0.20 | -0.11 | -0.58 | -0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.28 | -22.88 | -27.28 | -46.13 | -1.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.62 | 25.60 | 27.45 | 28.95 | 40.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.90 | 48.48 | 54.73 | 75.08 | 41.93 |
| מחזור תפעולי | 24.62 | 25.60 | 27.45 | 28.95 | 40.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.84 | 5.75 | 7.65 | 6.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.69 | 4.59 | 6.30 | 5.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.15 | 1.16 | 1.35 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.03 | 2.15 | 3.40 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.65 | 4.95 | 5.67 | 5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 1.14 | 1.11 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.99% | 11.33% | 18.95% | 12.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 10.28 | 9.64 | 6.36 | 9.52 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.43 | 1.39 | 1.26 | 2.41 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.34 | 8.83 | 5.28 | 7.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.06 | 7.04 | 4.35 | 6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.03 | -0.49 | 0.30 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 5.01 | 1.58 | 2.54 | 4.59 |
| שווי חברה | 287.43M | 209.95M | 58.09M | 103.24M | 145.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 5.01 | 1.58 | 2.54 | 4.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.17 | 0.37 | 0.73 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.79 | 2.33 | 3.04 | 5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.93 | 1.86 | 2.50 | 4.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.51 | 58.74 | 57.75 | 54.56 | 49.17 |
| הון עצמי למניה | 81.20 | 77.15 | 71.87 | 69.07 | 63.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 37.21 | 33.17 | 29.23 | 26.39 | 17.03 |
| רווח נקי למניה | 6.13 | 5.28 | 4.70 | 5.23 | 4.31 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 1.22 | 1.46 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD