BankFirst Capital (BFCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.62M | 31.22M | 41.24M | 34.82M | 28.18M |
| רווח נקי | 28.68M | 25.54M | 28.20M | 22.96M | 18.30M |
| פחת והפחתות | 5.00M | 4.46M | 4.53M | 2.86M | 2.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.43M | 2.50M | 1.42M | 278.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.62M | 1.12M | 767.00K | 582.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.70M | -3.94M | 51.00K | 1.15M | 2.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | -652.00K | 25.00K | -67.00K | 1.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.40M | 5.08M | -143.00K | -327.00K |
| הון חוזר אחר | 9.70M | -4.69M | -5.03M | 1.36M | 1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -763.00K | 2.11M | 4.84M | 5.68M | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.42M | -10.89M | -68.09M | -96.16M | -104.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.68M | -6.31M | 0 | -6.59M | -2.94M |
| רכישות, נטו | -58.23M | 0 | -44.75M | -60.65M | 0 |
| רכישת השקעות | -39.40M | -15.30M | -2.60M | -86.23M | -172.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.38M | 41.88M | 99.72M | 86.83M | 66.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.49M | -31.16M | -120.47M | -29.53M | 3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.13M | 48.51M | -28.54M | 132.80M | 75.72M |
| פירעון חוב | 17.52M | -8.69M | -5.63M | -28.43M | 12.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.59M | -650.00K | -209.00K | -127.00K | -146.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -9.27M | -8.21M | -4.86M | -4.55M | -3.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 28.47M | 66.07M | -17.84M | 165.90M | 66.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 120.68M | 51.83M | 108.08M | 36.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 68.85M | -55.39M | 71.46M | -585.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 51.83M | 107.22M | 36.62M | 37.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 120.68M | 51.83M | 108.08M | 36.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.94M | 24.92M | 33.97M | 28.23M | 25.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.62M | 31.22M | 41.24M | 34.82M | 28.18M |
| הוצאות הוניות | -11.68M | -6.31M | -7.27M | -6.59M | -2.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD