דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Black Diamond Therapeutics (BDTX)

BDTX

Black Diamond Therapeutics (NASDAQ:BDTX)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼33.04% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים ולא עקביים (אפס הכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים ושריפת מזומנים) ומאיתותים טכניים חלשים (מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי). אירועים תאגידיים מספקים קיזוז משמעותי בזכות נתונים קליניים חיוביים משלב 2, אך התמחור מוגבל גם בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) וללא תמיכה מדיבידנד.

תוצאות קליניות

תוצאות קליניות קרובות של silevertinib בסרטן ריאה של תאים לא קטנים עם מוטציות לא־קלאסיות ב-EGFR עשויות להוביל לעלייה, אם יאשרו תגובות גידול ותועלת מתמשכת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Black Diamond Therapeutics (BDTX)

שווי שוק
$96.52M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
569.25K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.28
צמיחת הכנסות
-100.00%
צמיחת רווח למניה
-392.92%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
21
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

בלאק דיימונד תרפיוטיקס היא חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בגילוי, בקידום ובהבאה לשוק של חומרים טיפוליים, המיועדים במיוחד למטופלים עם גידולים שאופיינו גנטית. חלק מרכזי בצנרת המוצרים שלה הוא BDTX-189, מעכב מולקולה קטנה בלתי הפיך. תרכובת זו מתוכננת לנטרל חלבונים אונקוגניים, המונעים על ידי מוטציות מניעות לא קנוניות של קולטן גורם הגדילה האפידרמלי EGFR ושל קולטן גורם הגדילה האפידרמלי האנושי 2 HER2. החברה מקדמת גם את BDTX-1535, מעכב החודר למוח, המטפל במגוון מוטציות של EGFR, כולל צורות קונבנציונליות, עמידות מובנית ועמידות נרכשת. במקביל, היא מקדמת את BDTX-4933, מעכב נוסף החודר למוח, המכוון לשינויים אונקוגניים ב BRAF, על פני קטגוריות Class I, II ו III. בלאק דיימונד מקיימת ברית אסטרטגית עם OpenEye Scientific Software. החברה נוסדה בשנת 2014, ונודעה בתחילה בשם ASET Therapeutics, לפני שאימצה את שמה הנוכחי, בלאק דיימונד תרפיוטיקס, בינואר 2018. מטה החברה ממוקם בקיימברידג מסצ וסטס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של בלק דיימונד תרפיוטיקס משקף חברת ביוטכנולוגיה עם רווחיות ותזרים מזומנים לסירוגין, ככל הנראה על רקע עיתוי הכנסות שאינן חוזרות. המאזן הוא נקודת חוזקה יחסית בזכות מינוף נמוך והון עצמי יציב, אך הסוגיה המרכזית היא עקביות: ב-12 החודשים האחרונים נרשמו אפס הכנסות, הפסדים וחזרה לשריפת מזומנים לאחר שנת 2025 רווחית. באופן כללי, קיימת גמישות פיננסית, אך ביצועים תפעוליים ויציבות תזרים המזומנים נותרו הסיכונים העיקריים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.0070.00M0.000.000.000.00
רווח גולמי-27.00K69.68M0.00-437.00K0.000.00
EBITDA-40.88M22.69M-69.33M-82.01M-90.66M-125.39M
רווח נקי-42.56M22.37M-69.68M-82.44M-91.17M-125.60M
מאזן
סך הנכסים125.03M143.01M122.64M158.57M156.26M247.68M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר110.51M128.65M98.58M131.40M122.81M209.79M
סך החוב16.97M18.78M22.19M25.30M28.14M28.46M
סך ההתחייבויות28.94M30.80M39.36M41.83M40.56M51.78M
הון בעלי המניות96.09M112.21M83.29M116.74M115.70M195.90M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-32.01M29.61M-62.30M-66.75M-85.27M-102.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-32.01M29.61M-62.30M-66.72M-85.08M-100.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה22.08M-44.91M16.97M16.35M53.37M130.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-30.00K-146.00K25.55M71.93M177.00K729.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
BDTXBDTX
48ניטרלי
ADCTADCT
47ניטרלי
ONCYONCY
44ניטרלי
KPTIKPTI
42ניטרלי
TCRXTCRX
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Black Diamond Therapeutics48ניטרלי$96.52M-2.30-38.80%—-100.00%-392.92%
ADC תרפיוטיקס47ניטרלי$217.04M-2.1944.63%—3.03%57.71%
אונקוליטיקס ביוטק44ניטרלי$62.48M-2.221,020.21%——2.05%
קריופרם תרפיוטיקס42ניטרלי$9.69M-0.0177.63%—6.81%11.95%
טיסקאן תרפיוטיקס40תשואת חסר$14.69M-0.23-108.72%—2.15%17.34%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.70-2.06-54.79%
0.54-0.67-55.54%
0.32-5.45-94.54%
1.45-2.66-64.72%
0.21-1.90-90.05%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026