Black Diamond Therapeutics (BDTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.61M | -62.30M | -66.72M | -85.08M | -100.15M |
| רווח נקי | 22.37M | -69.68M | -82.44M | -91.17M | -125.60M |
| פחת והפחתות | 325.00K | 343.00K | 437.00K | 508.00K | 205.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.63M | 10.63M | 9.60M | 12.20M | 14.04M |
| שינוי בהון החוזר | -8.73M | -2.69M | 3.69M | -9.90M | 7.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.43M | 1.68M | 597.00K | -2.23M | 1.57M |
| הון חוזר אחר | -5.30M | -4.38M | 3.09M | -7.67M | 5.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.02M | -905.00K | 2.00M | 3.28M | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.91M | 16.97M | 16.35M | 53.37M | 130.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -33.00K | -192.00K | -2.71M |
| רכישות, נטו | 27.00K | 94.00K | 0 | 9.00K | 2.70M |
| רכישת השקעות | -164.03M | -122.88M | -61.89M | -60.14M | -49.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.02M | 139.75M | 78.17M | 113.69M | 182.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.00K | 0 | 95.00K | 0 | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -146.00K | 25.55M | 71.93M | 177.00K | 729.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -146.00K | 24.49M | 71.85M | 177.00K | 729.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.05M | 82.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.82M | 37.26M | 57.04M | 35.48M | 67.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.44M | -19.79M | 21.56M | -31.54M | 31.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.26M | 57.04M | 35.48M | 67.02M | 35.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.82M | 37.26M | 57.04M | 35.48M | 67.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.61M | -62.30M | -66.75M | -85.27M | -102.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.61M | -62.30M | -66.72M | -85.08M | -100.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -33.00K | -192.00K | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD