Budimex SA (BDMXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.53 | 0.58 | 0.68 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.92 | 31.54 | 79.26 | 206.20 | 292.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -1.35B | -832.21M | -431.48M | -518.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.16 | 6.30 | 6.34 | 5.50 | 5.87 |
| יחס כיסוי חוב | 5.73 | 13.32 | 16.43 | 19.01 | 16.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.25 | 18.70 | 17.82 | 18.66 | 15.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.92 | 20.70 | 11.86 | 10.91 | 10.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -2.32 | -2.90 | -3.33 | -3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.88% | 13.58% | 12.75% | 11.47% | 10.12% |
| שיעור EBIT | 7.91% | 9.20% | 9.39% | 9.62% | 7.66% |
| שיעור EBITDA | 10.25% | 11.23% | 11.13% | 11.22% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 9.20% | 8.16% | 7.97% | 6.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 9.99% | 9.21% | 9.48% | 7.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.33% | 7.93% | 6.76% | 7.53% | 6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.43% | 7.96% | 6.84% | 7.61% | 6.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.19% | 79.30% | 73.35% | 79.41% | 82.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.86% | 108.66% | 112.89% | 119.01% | 115.38% |
| תשואה על הנכסים | 9.59% | 8.88% | 7.88% | 8.77% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 66.14% | 55.99% | 49.98% | 48.22% | 42.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.63% | 29.67% | 32.25% | 29.29% | 24.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.78% | 22.90% | 23.28% | 22.96% | 19.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.94% | 9.19% | 8.19% | 9.10% | 7.57% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 4.98% | 5.17% | 4.62% | 7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 4.78 | 5.19 | 5.57 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 21.58 | 40.72 | 52.27 | 40.04 |
| מחזור מלאי | 10.30 | 10.41 | 12.70 | 14.27 | 10.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.20 | 7.96 | 9.64 | 13.65 | 13.45 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.12 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.54 | 49.44 | 21.31 | 16.68 | 14.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.58 | 94.59 | 90.15 | 84.16 | 87.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.42 | 76.43 | 70.38 | 65.57 | 61.42 |
| ימי מלאי | 35.45 | 35.06 | 28.73 | 25.57 | 35.04 |
| ימי אשראי מספקים | 89.28 | 16.91 | 8.96 | 6.98 | 9.12 |
| מחזור תפעולי | 115.87 | 111.50 | 99.11 | 91.14 | 96.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.53 | 25.14 | 21.44 | 51.39 | 55.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.31 | 11.63 | 11.51 | 45.83 | 51.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.22 | 13.50 | 9.93 | 5.56 | 4.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.46 | 0.54 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.61 | 0.47 | 2.18 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.58 | 1.86 | 2.16 | 9.24 | 11.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.34 | 2.10 | 5.55 | 6.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.74% | 1.82% | 2.47% | 7.32% | 17.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.40 | 21.77 | 19.34 | 21.65 | 13.57 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.59 | 1.31 | 1.63 | 0.84 |
| מכפיל הון | 19.03 | 11.23 | 9.67 | 10.44 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.76 | 54.83 | 40.53 | 13.66 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28 | 25.37 | 21.76 | 12.18 | 5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 1.02 | -1.17 | 0.57 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.03 | 11.23 | 9.67 | 10.44 | 5.76 |
| מכפיל שווי חברה | 15.85 | 11.84 | 8.83 | 11.20 | 5.20 |
| שווי חברה | 16.39B | 12.55B | 8.97B | 12.32B | 4.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.85 | 11.84 | 8.83 | 11.20 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.33 | 0.98 | 1.26 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.39 | 45.85 | 30.51 | 10.53 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.57 | 21.22 | 16.38 | 9.39 | 2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.60 | 47.11 | 38.75 | 49.39 | 38.24 |
| הון עצמי למניה | 37.00 | 56.78 | 48.27 | 59.96 | 49.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 395.12 | 401.13 | 357.14 | 383.92 | 337.60 |
| רווח נקי למניה | 28.95 | 31.79 | 24.13 | 28.91 | 20.93 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.09 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 0.79 | 0.65 | 1.78 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-PLN