דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Budimex SA (BDMXF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת591.44M547.40M1.31B1.43B765.45M
רווח נקי748.01M839.75M738.20M648.93M1.19B
פחת והפחתות192.14M159.27M157.32M152.39M146.61M
מס הכנסה נדחה-227.00K0284.00K-1.21M-1.19M
תגמול מבוסס מניות00-284.00K1.21M1.19M
שינוי בהון החוזר-170.35M-346.80M256.15M783.40M193.77M
יתרת לקוחות126.54M-258.83M-341.43M290.19M-421.49M
מלאי-156.29M-18.29M139.92M-314.82M-114.03M
יתרת ספקים117.72M50.12M250.92M127.84M141.74M
הון חוזר אחר-258.32M-69.68M206.75M680.19M587.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן-178.14M-104.82M160.09M-156.96M-765.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-414.70M-280.08M-131.81M-169.69M827.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-323.77M-253.50M-141.95M-125.19M-104.51M
רכישות, נטו32.44M-33.86M-6.97M-51.22M914.54M
רכישת השקעות-42.05M000-3.68M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000104.51M
פעילויות השקעה אחרות-81.31M7.28M17.11M6.72M-83.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-594.91M-980.34M-525.29M-720.92M-988.38M
פירעון חוב137.88M11.61M31.95M-9.66M-9.56M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-649.23M-911.17M-459.29M-599.19M-806.75M
פעילויות מימון אחרות-83.56M-80.78M-97.96M-112.06M-172.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.90B3.17B3.88B3.22B2.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים112.42M1.45M1.55M-634.00K-722.00K
שינוי נטו במזומנים-305.75M-711.57M656.48M536.53M603.39M
מזומנים בתחילת התקופה3.21B3.88B3.22B2.68B2.08B
מזומנים בסוף התקופה2.90B3.17B3.88B3.22B2.68B
תזרים מזומנים חופשי273.70M293.90M1.17B1.30B660.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת591.44M547.40M1.31B1.43B765.45M
הוצאות הוניות-317.74M-253.50M-141.95M-125.19M-104.51M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Budimex SA - תזרים מזומנים