ביין קפיטל ספשלטי פייננס (BCSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.29 | 0.35 | 1.92 | 1.80 | 2.22 |
| יחס מהיר | 7.29 | 0.35 | 1.92 | 1.80 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 3.52 | 0.10 | 0.52 | 0.98 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 0.05 | 1.10 | 2.49 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -1.34B | -1.30B | -1.24B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.44 | 0.55 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.38 | 2.31 | 2.18 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 0.27 | 1.60 | 1.54 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 2.24 | 1.66 | 1.58 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.30 | 1.63 | 1.23 | 1.29 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.39 | 23.93 | 22.69 | 20.69 | 22.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.33 | 7.50 | 10.79 | 9.52 | 12.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.56% | 76.88% | 64.92% | 63.30% | 69.01% |
| שיעור EBIT | 56.13% | 76.55% | 58.20% | 58.13% | 62.97% |
| שיעור EBITDA | 58.34% | 78.72% | 58.20% | 58.13% | 62.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.74% | 75.63% | 58.20% | 58.13% | 62.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.88% | 42.86% | 58.20% | 58.13% | 62.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.20% | 41.29% | 56.10% | 56.59% | 62.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.20% | 41.29% | 56.10% | 56.59% | 62.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.18% | 96.34% | 96.39% | 97.35% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.47% | 56.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 3.71% | 4.54% | 4.99% | 4.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 8.84% | 10.48% | 10.86% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 8.77% | 4.90% | 5.23% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.02% | 6.55% | 4.72% | 5.27% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 3.71% | 4.54% | 4.99% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 9.80% | 10.95% | 10.56% | 12.68% | 13.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 3.31 | 2.58 | 5.26 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 1.49 | 1.72 | 3.88 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | -1.60 | 3.16 | 2.88 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.53 | -134.79 | -70.65 | -24.68 | 10.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 206.72 | 110.22 | 141.74 | 69.45 | 142.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.18 | 245.01 | 212.39 | 94.13 | 132.72 |
| מחזור תפעולי | 206.72 | 110.22 | 141.74 | 69.45 | 142.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 0.46 | 1.74 | 1.95 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 0.46 | 1.74 | 1.95 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.20 | 0.99 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.12 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.42% | 3.27% | 9.95% | 12.94% | 14.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.14 | 9.15 | 9.47 | 7.89 | 7.28 |
| מכפיל מכירות | 3.39 | 3.77 | 5.31 | 4.46 | 4.55 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.81 | 0.99 | 0.86 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.75 | 30.54 | 10.05 | 7.73 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75 | 30.54 | 10.05 | 7.73 | 6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.51 | -3.02 | 0.46 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.81 | 0.99 | 0.86 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 18.14 | 12.29 | 19.92 | 17.20 | 19.69 |
| שווי חברה | 2.04B | 2.31B | 2.47B | 2.18B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.14 | 12.29 | 19.92 | 17.20 | 19.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.58 | 9.67 | 11.59 | 10.00 | 12.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.34 | 78.36 | 21.92 | 17.32 | 18.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.34 | 78.36 | 21.92 | 17.32 | 18.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.65 | 17.24 | 17.65 | 17.60 | 17.29 |
| הון עצמי למניה | 16.65 | 17.24 | 17.65 | 17.60 | 17.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 3.69 | 3.30 | 3.38 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 1.52 | 1.85 | 1.91 | 1.63 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 0.30 | 0.94 | 1.02 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD