בילד-א-בר וורקשופ (BBW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.55 | 1.59 | 1.53 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.30 | 0.35 | 0.53 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.72 | 0.59 | 0.77 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.21M | -50.41M | -24.58M | -14.89M | -14.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.82 | 0.70 | 0.64 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.23 | 2.08 | 2.10 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2.25 | -76.30 | 0 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -76.98 | 0 | 2,603.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.11 | 9.76 | 7.08 | 5.83 | 5.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.26 | 0.85 | 0.50 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.69% | 55.80% | 54.90% | 54.39% | 52.54% |
| שיעור EBIT | 12.88% | 12.20% | 13.35% | 13.45% | 13.37% |
| שיעור EBITDA | 15.92% | 15.02% | 16.33% | 16.26% | 16.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.88% | 12.20% | 13.35% | 13.45% | 10.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.09% | 12.69% | 13.53% | 13.64% | 13.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | 9.85% | 10.43% | 10.86% | 10.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 9.85% | 10.43% | 10.86% | 10.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.08% | 77.65% | 77.13% | 79.61% | 77.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.62% | 104.02% | 101.30% | 101.42% | 125.20% |
| תשואה על הנכסים | 15.44% | 15.11% | 17.86% | 19.39% | 17.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.08% | 33.67% | 37.23% | 40.73% | 40.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.91% | 25.36% | 31.48% | 34.68% | 27.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.77% | 17.70% | 21.53% | 24.27% | 16.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.44% | 15.11% | 17.86% | 19.39% | 17.09% |
| תשואת רווחים | 17.03% | 6.71% | 9.01% | 16.20% | 13.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.60 | 24.69 | 30.84 | 56.73 | 30.44 |
| מחזור זכאים | 14.00 | 15.29 | 13.54 | 13.71 | 21.59 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 2.85 | 3.21 | 3.49 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.76 | 3.31 | 3.78 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.53 | 1.71 | 1.79 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.62 | 11.00 | 10.92 | 10.76 | 11.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.53 | 119.02 | 98.63 | 84.35 | 110.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.55 | 14.78 | 11.84 | 6.43 | 11.99 |
| ימי מלאי | 132.05 | 128.11 | 113.75 | 104.53 | 115.85 |
| ימי אשראי מספקים | 26.07 | 23.87 | 26.96 | 26.62 | 16.91 |
| מחזור תפעולי | 143.60 | 142.89 | 125.59 | 110.97 | 127.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.76 | 4.99 | 3.47 | 4.48 | 3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 3.03 | 2.05 | 3.21 | 2.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.79 | 1.96 | 1.42 | 1.28 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.61 | 0.59 | 0.72 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.75 | 1.55 | 1.59 | 3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 2.55 | 2.44 | 3.52 | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.77 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.17% | 5.07% | 4.83% | 14.12% | 9.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.04 | 14.92 | 11.11 | 6.17 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 1.47 | 1.16 | 0.67 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.91 | 5.02 | 4.13 | 2.51 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.24 | 19.71 | 20.70 | 7.08 | 10.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 11.97 | 12.21 | 5.07 | 7.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 2.99 | 3.15 | 0.42 | 1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 5.02 | 4.13 | 2.51 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 11.05 | 7.95 | 4.62 | 5.40 |
| שווי חברה | 425.98M | 879.09M | 644.17M | 365.11M | 405.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 11.05 | 7.95 | 4.62 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.66 | 1.30 | 0.75 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.36 | 22.25 | 23.20 | 7.93 | 12.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 13.51 | 13.68 | 5.68 | 8.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.80 | 11.88 | 10.24 | 9.04 | 7.97 |
| הון עצמי למניה | 12.80 | 11.88 | 10.24 | 9.04 | 7.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 41.69 | 40.61 | 36.56 | 33.89 | 31.32 |
| רווח נקי למניה | 4.15 | 4.00 | 3.81 | 3.68 | 3.21 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.25 | 0.91 | 1.22 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD