דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של בילד-א-בר וורקשופ (BBW)

BBW

בילד-א-בר וורקשופ (NYSE:BBW)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$26.00(▼33.96% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
12.09.2026

הציון של BBW מונע מרווחיות בסיסית חזקה ומתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה. מנגד, נקודות החוזקה הללו מתקזזות מול תמונה טכנית חלשה, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן מול תחזית מעורבת עד שלילית לטווח הקרוב משיחת הוועידה, הכוללת הורדת תחזיות להכנסות ולרווח לצד לחץ על המרווחים ועל הביקוש.

רכישות עצמיות של מניות

המלצת הקנייה של האנליסטים מצביעה על רכישות עצמיות מתמשכות של מניות, שמפחיתות את מספר המניות הקיימות ותומכות ברווח למניה, ובכך מגבירות את האטרקטיביות למשקיעים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בילד-א-בר וורקשופ (BBW)

שווי שוק
$302.56M
תשואת דיבידנד
2.67%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
468.97K
מכפיל רווח (P/E)
6.1
בטא (שנתי)
1.00
צמיחת הכנסות
-0.91%
צמיחת רווח למניה
-9.66%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
5,500
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Specialty Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

בילד-א-בר וורקשופ פועלת כספקית רב ערוצית המתמחה בצעצועים ממולאים ובמוצרים משלימים להם החברה מארגנת את פעילותה בשלוש חטיבות עיקריות מכירות ישירות לצרכן פעילויות מסחריות וזכיינות בינלאומית המלאי שלה כולל מבחר מגוון של יצורי פרווה הזמינים הן ללא מילוי לצורך התאמה אישית והן כמוצרים מוכנים מראש לקוחות יכולים להתאים אישית את היצירות שלהם באמצעות צלילים שונים וניחוחות ייחודיים בנוסף החברה מספקת מבחר מקיף של ביגוד הנעלה אביזרים ומוצרי חידוש משחקיים נוספים המוצרים מופצים באמצעות חנויות הקמעונאות בילד-א-בר וורקשופ הנושאות את שמה ובאמצעות פלטפורמות המסחר האלקטרוני הרשמיות שלה נכון ל 29 בינואר 2022 החברה ניהלה ישירות 346 חנויות ברחבי העולם מהן 305 בארצות הברית ובקנדה ו 41 בבריטניה ובאירלנד 72 סניפים נוספים המופעלים בזכיינות מרחיבים את נוכחותה הבינלאומית החברה נוסדה בשנת 1997 ומחזיקה את המטה התאגידי שלה בסנט לואיס מיזורי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, BBW נראית כקמעונאית מתמחה רווחית, עם שיעורי רווחיות חזקים ועמידות טובה ברווחים, הנתמכות על ידי פרופיל מינוף שניתן לניהול באופן סביר, אך אינו נמוך. האיזונים העיקריים הם האטה לאחרונה בשורת ההכנסות (הכנסות ב-12 החודשים האחרונים שליליות מעט) והמרה חלשה יותר של תזרים המזומנים, עם ירידה בתזרים המזומנים החופשי לעומת התקופה הקודמת. האיכות הפיננסית טובה, אך הביצועים בטווח הקרוב יהיו תלויים בהאצה מחדש של ההכנסות ובייצוב תזרים המזומנים החופשי.

פירוט12 החודשים האחרוניםינואר 2026ינואר 2025ינואר 2024ינואר 2023ינואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות517.75M529.83M496.40M486.11M467.94M411.52M
רווח גולמי293.49M295.63M272.52M264.39M245.87M217.96M
EBITDA82.41M79.58M81.05M79.06M75.03M62.98M
רווח נקי51.58M52.20M51.79M52.81M47.99M47.27M
מאזן
סך הנכסים334.10M345.45M289.96M272.33M280.79M266.32M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר0.0026.76M27.76M44.33M42.20M32.85M
סך החוב125.51M127.30M97.00M83.57M86.52M98.55M
סך ההתחייבויות175.10M190.43M150.87M142.66M161.68M172.64M
הון בעלי המניות159.00M155.03M139.08M129.66M119.12M93.68M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי24.54M39.51M27.77M46.02M33.64M19.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת59.18M65.05M47.09M64.31M47.28M28.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-34.64M-25.55M-19.32M-18.30M-13.63M-8.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-49.66M-40.71M-44.16M-43.90M-25.06M-22.46M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
FIVEFIVE
72תשואת יתר
BBWBBW
67ניטרלי
ETSYETSY
66ניטרלי
MNSOMNSO
60ניטרלי
BARKBARK
47ניטרלי
FLWSFLWS
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פייב בילואו72תשואת יתר$12.42B19.9327.73%—25.56%126.16%
בילד-א-בר וורקשופ67ניטרלי$302.56M6.0833.08%2.67%-0.91%-9.66%
Etsy66ניטרלי$7.83B41.23-17.67%—0.73%44.07%
מיניסו גרופ הולדינג60ניטרלי$3.10B16.8611.79%5.35%30.43%-44.33%
BARK Class A47ניטרלי$67.75M-2.08-39.54%—-21.25%-5.40%
פרחים43ניטרלי$172.66M-1.28-63.92%—-10.81%33.07%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
24.56-29.36-54.45%
2.69-1.85-40.75%
223.8067.6543.32%
87.4116.0722.53%
10.20-11.79-53.60%
7.50-10.10-57.39%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026