בילד-א-בר וורקשופ (BBW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.05M | 47.09M | 64.31M | 47.28M | 28.08M |
| רווח נקי | 52.20M | 51.79M | 52.81M | 47.99M | 47.27M |
| פחת והפחתות | 14.95M | 14.77M | 13.66M | 12.48M | 12.28M |
| מס הכנסה נדחה | 339.00K | 1.06M | -1.89M | 992.00K | -7.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.93M | 2.18M | 2.09M | 2.56M | 2.63M |
| שינוי בהון החוזר | -5.53M | -23.70M | -807.00K | -16.06M | -26.28M |
| יתרת לקוחות | -5.43M | -7.74M | 5.87M | -3.05M | -9.56M |
| מלאי | -11.32M | -6.55M | 7.10M | 357.00K | -25.13M |
| יתרת ספקים | 8.02M | -3.48M | -11.08M | -360.00K | 9.56M |
| הון חוזר אחר | 3.20M | -5.92M | -2.70M | -13.01M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 154.00K | 990.00K | -1.54M | -685.00K | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.55M | -19.32M | -18.30M | -13.63M | -8.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.55M | -19.32M | -18.30M | -13.63M | -8.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.71M | -44.16M | -43.90M | -25.06M | -22.46M |
| פירעון חוב | -80.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -1.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.74M | -31.27M | -20.50M | -24.17M | -4.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.53M | -11.02M | -22.06M | -292.00K | -19.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.87M | -1.34M | -592.00K | 1.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.76M | 27.76M | 44.33M | 42.20M | 32.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 199.00K | -180.00K | 15.00K | 767.00K | 514.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00M | -16.57M | 2.13M | 9.35M | -2.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.76M | 44.33M | 42.20M | 32.85M | 34.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.76M | 27.76M | 44.33M | 42.20M | 32.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.51M | 27.77M | 46.02M | 33.64M | 19.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.05M | 47.09M | 64.31M | 47.28M | 28.08M |
| הוצאות הוניות | -25.55M | -19.32M | -18.30M | -13.63M | -8.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD