באושנג מדיה גרופ הולדינגס (BAOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 0.75 | 1.98 | 6.11 | 3.98 |
| יחס מהיר | 2.63 | 0.75 | 1.98 | 5.38 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.51 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -4.07 | -1.28 | -4.13 | -0.22 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.25 | -0.24 | 0.35 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.86 | -3.09 | -2.22 | 1.00 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.73M | -2.25M | 6.29M | 33.05M | 37.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 3.78 | 1.43 | 1.15 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -15.27 | -9.53 | -32.18 | -0.63 | -15.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -247.85 | -614.29 | -197.88 | -170.28 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.17 | 0.17 | 0.17 | 0.41 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.48 | 0.53 | 1.48 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.74 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -136.02% | -54.11% | 30.54% | 66.55% | -1.32% |
| שיעור EBIT | -5,655.83% | -1,310.33% | -4,284.03% | -198.59% | -996.44% |
| שיעור EBITDA | -5,584.08% | -1,243.67% | -4,228.69% | -156.00% | -959.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,655.83% | -1,310.33% | -4,285.68% | -267.70% | -996.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,763.20% | -2,112.67% | -4,305.69% | -200.16% | -982.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -7,763.40% | -2,112.79% | -4,305.69% | -200.16% | -982.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7,763.40% | -2,112.79% | -4,305.69% | -200.16% | -982.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.26% | 161.23% | 100.47% | 74.77% | 98.63% |
| תשואה על הנכסים | -150.61% | -96.83% | -126.46% | -3.78% | -40.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -369.15% | -365.70% | -181.27% | -4.36% | -52.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -173.32% | -226.80% | -180.43% | -5.83% | -52.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -156.84% | -185.56% | -172.46% | -5.53% | -51.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -150.61% | -96.83% | -127.92% | -3.81% | -43.36% |
| תשואת רווחים | -3,647.28% | -286.97% | -684.04% | -33.31% | -301.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.79 | 0.36 | 0.45 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 18,804.10 | 721.24 | 378.53 | 13,183.17 | 4,761.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 19,724.80 | 2,954.63 | 3,425.57 | 10,327.47 | 5,261.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5,569.42 | 821.09 |
| ימי אשראי מספקים | 920.70 | 2,233.39 | 3,047.05 | 2,713.72 | 1,320.66 |
| מחזור תפעולי | 19,724.80 | 2,954.63 | 3,425.57 | 15,896.89 | 6,082.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.94 | -1.47 | -0.99 | 1.47 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.93 | -1.48 | -1.31 | 1.45 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.32 | 0.99 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -239.44 | -854.50 | -3.13 | 75.05 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -239.44 | -854.50 | -3.13 | 75.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -3.09 | -2.22 | 1.00 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.24 | -3.97 | -2.44 | 2.45 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,987.80% | -54.04% | -51.07% | 40.24% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.35 | -0.15 | -3.00 | -0.33 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 7.36 | 6.29 | 6.01 | 3.26 |
| מכפיל הון | 0.07 | 1.27 | 0.26 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -1.85 | -1.96 | 2.48 | 106.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -1.85 | -2.58 | 2.45 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 1.27 | 0.26 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | -0.04 | -0.52 | -0.12 | -3.11 | -0.11 |
| שווי חברה | 698.82K | 3.65M | 3.13M | 4.48M | 2.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.04 | -0.52 | -0.12 | -3.11 | -0.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 6.42 | 5.02 | 4.86 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -1.61 | -1.56 | 2.01 | 35.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -1.62 | -2.06 | 1.98 | 1.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 2.14 | 9.50 | 27.34 | 27.64 |
| הון עצמי למניה | 2.31 | 2.14 | 9.66 | 27.61 | 29.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | -5.50 | -7.83 | -17.51 | -1.20 | -15.57 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.61 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 55.20 | 7.53 | 6.29 | 2.00 | 1.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.19 | 0.06 | -1.22 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD