באושנג מדיה גרופ הולדינגס (BAOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | -1.52M | 2.26M | 1.60M | -31.21M |
| רווח נקי | -12.02M | -26.87M | -1.85M | -23.74M | -6.75M |
| פחת והפחתות | 379.29K | 345.37K | 392.62K | 900.24K | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | 1.80M | 3.44M | 4.00M | -30.48M |
| יתרת לקוחות | -1.76M | -892.40K | 5.82M | 1.20M | 6.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.06M |
| יתרת ספקים | 1.55M | 1.41M | -6.32M | -2.44M | -23.77M |
| הון חוזר אחר | 1.51M | 1.29M | 3.95M | 5.24M | -1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.08M | 23.20M | 273.08K | 20.44M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.83M | 1.19M | -6.31M | -3.78M | -6.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.64K | -479.76K | -30.11K | -1.53M | -4.86M |
| רכישות, נטו | 779.13K | 0 | -2.55M | 222.92K | -1.55M |
| רכישת השקעות | -417.39K | -277.94K | -6.09M | -6.05M | -1.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.48M | 1.95M | 2.36M | 1.93M | 4.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.05K | -4.42K | -1.41K | 1.64M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.31K | -1.53M | 847.35K | 295.77K | 36.09M |
| פירעון חוב | 15.31K | -1.53M | 847.35K | 1.48M | -2.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.19M | -2.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 1.48M | 3.32M | 6.68M | 8.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.32K | 27.39K | -156.90K | -323.24K | 152.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -214.68K | -1.84M | -3.36M | -2.20M | -1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48M | 3.32M | 6.68M | 8.88M | 10.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 1.48M | 3.32M | 6.68M | 8.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26M | -2.01M | 2.23M | 73.60K | -36.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | -1.52M | 2.26M | 1.60M | -31.21M |
| הוצאות הוניות | -2.65K | -485.57K | -30.11K | -1.53M | -4.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD