Avalon Holdings (AWX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 0.69 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.50 | 6.16 | 5.87 | 4.38 | 4.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.65M | -35.22M | -34.58M | -37.82M | -35.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.32 | 2.27 | 2.40 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 2.16 | 2.64 | 1.47 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 0.99 | 1.51 | -0.13 | 0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.75 | 3.04 | 2.15 | 3.54 | 2.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.50 | 9.46 | 9.42 | 9.52 | 9.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.90 | 5.28 | 4.57 | 8.59 | 7.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.29% | 15.00% | 20.56% | 17.11% | 17.20% |
| שיעור EBIT | 3.53% | 2.42% | 3.68% | 0.14% | 0.71% |
| שיעור EBITDA | 7.87% | 6.98% | 8.34% | 4.89% | 5.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 2.42% | 3.67% | -0.34% | 0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.17% | -0.02% | 1.24% | -2.47% | -1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.39% | 0.38% | 1.57% | -2.20% | -0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.05% | -0.12% | 1.14% | -2.54% | -1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.26% | -1,888.24% | 126.49% | 89.33% | 65.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.88% | -0.84% | 33.89% | 727.84% | -255.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 0.36% | 1.53% | -2.02% | -0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.14% | 0.84% | 3.47% | -4.83% | -1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 2.80% | 4.35% | -0.39% | 0.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 2.75% | 3.91% | -0.38% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 0.36% | 1.53% | -2.02% | -0.65% |
| תשואת רווחים | 11.61% | 3.06% | 8.73% | -19.05% | -5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 8.06 | 9.13 | 8.00 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 10.62 | 8.89 | 9.35 | 6.91 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 38.13 | 45.67 | 42.73 | 40.15 | 46.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.36 | 1.34 | 1.27 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -470.03 | -215.60 | -35.13 | -24.28 | -33.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.75 | 12.22 | 9.50 | 1.90 | 0.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.53 | 45.26 | 39.97 | 45.63 | 52.72 |
| ימי מלאי | 9.57 | 7.99 | 8.54 | 9.09 | 7.93 |
| ימי אשראי מספקים | 34.36 | 41.04 | 39.02 | 52.82 | 59.70 |
| מחזור תפעולי | 57.10 | 53.25 | 48.52 | 54.72 | 60.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 0.60 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.53 | 0.29 | -0.40 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.44 | 0.58 | 1.00 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.54 | 0.33 | -0.65 | -1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 2.19 | 1.50 | 0.60 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 2.19 | 1.50 | 0.60 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.38% | 19.60% | 7.42% | -16.55% | -38.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 32.69 | 11.45 | -5.25 | -18.39 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.08 | 5.10 | 13.47 | -6.04 | -2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.77 | 4.47 | 3.96 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.43 | -0.07 | -0.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 7.07 | 6.73 | 10.96 | 10.54 |
| שווי חברה | 36.61M | 41.23M | 47.00M | 43.16M | 42.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 7.07 | 6.73 | 10.96 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.73 | 20.05 | 41.96 | -27.99 | -10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51 | 10.90 | 13.93 | 18.33 | 18.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.36 | 9.48 | 9.50 | 9.26 | 9.78 |
| הון עצמי למניה | 9.75 | 9.84 | 9.75 | 9.42 | 9.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -4.82 | 0.09 | -0.03 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 22.00 | 21.42 | 21.49 | 20.65 | 20.82 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.08 | 0.34 | -0.46 | -0.15 |
| נטל מס | 1.19 | -18.88 | 1.26 | 0.89 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.33 | -0.01 | 0.34 | -17.90 | -1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.11 | 11.79 | 3.54 | -1.33 | -2.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD