מחיר וניתוח של מניית Avalon Holdings (AWX)
גרף ונתונים עיקריים
$0.10(3.75%)
$2.77
(0%)
$2.77
טווח יומי$2.68 - $2.77
טווח 52 שבועות$2.40 - $5.43
מחיר בסיס$2.67
מחזור יומי17.87K
מחזור ממוצע (3 ח׳)110.78K
טווח יומי$2.68 - $2.77
טווח 52 שבועות$2.40 - $5.43
מחיר בסיס$2.67
מחזור יומי17.87K
מחזור ממוצע (3 ח׳)110.78K
שווי שוק$10.41M
שווי פעילות$37.70
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.79M
סך החוב (דוח אחרון)$31.11M
מכפיל רווח8.6
בטא0.07
הדוח הבא06 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Avalon Holdings
אבאלון הולדינגס היא חברה אמריקאית המתמחה בשירותים סביבתיים עבור בסיס לקוחות מגוון, מהמגזרים התעשייתי, המסחרי, המוניציפלי והממשלתי. פעילות החברה מחולקת לשתי חטיבות עיקריות: שירותי ניהול פסולת, ופעילויות גולף ופעילויות נלוות. במסגרת מגזר שירותי ניהול הפסולת, החברה מספקת שירותי תיווך וניהול של סילוק פס...
איך החברה מרוויחה כסף
Avalon Holdings מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, כולל הפעלה של מגרשי גולף, שבה היא מקבלת הכנסות מדמי שימוש במגרשים, מדמי חברות ומאירוח אירועים. בנוסף, החברה עוסקת בפרויקטים של פיתוח נדל"ן, התורמים לרווחיה באמצעות מכירת נכסים ופעילויות השכרה. במגזר ניהול הפסולת, Avalon Holdings מספקת שירותים ללקוחות מסחריים וללקוחות מגורים, ומייצרת הכנסות עקביות מחוזי שירות. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם רשויות מקומיות ועסקים תורמים גם הם לנוכחותה בשוק ולפוטנציאל ההכנסות שלה, ומאפשרים הרחבת סל השירותים והגדלת בסיס הלקוחות.
Avalon Holdings מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, כולל הפעלה של מגרשי גולף, שבה היא מקבלת הכנסות מדמי שימוש במגרשים, מדמי חברות ומאירוח אירועים. בנוסף, החברה עוסקת בפרויקטים של פיתוח נדל"ן, התורמים לרווחיה באמצעות מכירת נכסים ופעילויות השכרה. במגזר ניהול הפסולת, Avalon Holdings מספקת שירותים ללקוחות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Avalon Holdings
סנטימנט שורי
מאזן עם רמת סיכון מופחתתמינוף נמוך משמעותית ומבנה הון עם רמת סיכון מופחתת מגדילים את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני. עם הפחתת החוב ובסיס הון עצמי יציב, Avalon Holdings יכולה לממן טוב יותר השקעות הוניות תחזוקתיות, לבצע רכישות קטנות או להתמודד עם זעזועי ביקוש, מבלי להיאלץ למכירות נכסים במצוקה או למימון מחדש דחוף.
חזרה לרווחיות וצמיחת הכנסות חזקהחזרה לרווח נקי חיובי לצד צמיחה של כ-76% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על כך שפעילות הליבה בתחום הפסולת מתרחבת. התרחבות מתמשכת בהכנסות, הנובעת מחידושי חוזים או מעלייה בהיקפים, יכולה להוביל למינוף תפעולי, ליצור מרחב להתאוששות בשולי הרווח, ולייצר רווחים נוספים להשקעה מחדש בעסק.
הכנסות חוזיות וחוזרות משירותי פסולתעסק הליבה מבוסס על חוזים בתחומי האיסוף, ההובלה, העיבוד והסילוק, דבר שמייצר תזרימי מזומנים חוזרים וביקוש צפוי מצד לקוחות מסחריים ומוניציפליים. הביקוש המבני הזה והתמחור החוזר יוצרים זרמי הכנסות עמידים יותר בהשוואה לעסקים חד-פעמיים או מחזוריים מאוד.
סנטימנט דובי
שולי רווח גולמי מצומצמיםשחיקה מהותית בשולי הרווח פוגעת ביכולתה של Avalon Holdings להמיר הכנסות לרווחים בני-קיימא. שולי רווח גולמי נמוכים באופן מתמשך מגבילים את המינוף התפעולי, מצמצמים את הגמישות להשקעה מחדש או לתמחור, ומגבירים את הרגישות לאינפלציה בעלויות הדלק, העבודה או הפינוי במהלך הרבעונים הקרובים.
תזרים מזומנים חופשי חלש ושיעור המרה נמוךתזרים מזומנים חופשי מתון ובמגמת ירידה, לצד שיעור המרה נמוך, כאשר תזרים המזומנים החופשי מהווה רק כ-37% מהרווח הנקי, מגבילים את יכולתה של Avalon Holdings לממן את הצמיחה בעצמה, להאיץ את הפחתת החוב או לבנות עתודות. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמוך ביחס להכנסות מצמצם את המרווח לספיגת קשיים תפעוליים או להשקעה בפרויקטים בעלי תשואה גבוהה יותר.
רווחיות שברירית ותנודתית היסטוריתהרווחים נותרים נמוכים והיו תנודתיים מבחינה היסטורית, עם שנים קודמות של הפסדים ותשואה נמוכה על ההון. פרופיל רווחיות חלש זה מגביל מימון פנימי לצמיחה, מגדיל את סיכון הביצוע אם היקפי הפעילות יירדו, ומקשה על שיפור בר-קיימא בשולי הרווח ללא שינויים מבניים בעלויות או בתמחור.
מאזן עם רמת סיכון מופחתתמינוף נמוך משמעותית ומבנה הון עם רמת סיכון מופחתת מגדילים את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני. עם הפחתת החוב ובסיס הון עצמי יציב, Avalon Holdings יכולה לממן טוב יותר השקעות הוניות תחזוקתיות, לבצע רכישות קטנות או להתמודד עם זעזועי ביקוש, מבלי להיאלץ למכירות נכסים במצוקה או למימון מחדש דחוף.
חדשות Avalon Holdings
Avalon Holdings תיקנה את הסכם קו האשראי
הודעה מאת Avalon Holdings (AWX) זמינה כעת. ב-24 בספטמבר 2025, חברת Avalon Holdings והחברות הבנות שלה התקשרו עם Wesbanco Bank, Inc. בהסכם שינוי תנאים, אשר תיקן את הסכם קו האשראי הקיים שלהם מיום 23 בספטמבר 2024. ההסכם מאריך את תאריך הפירעון של קו האשראי מ-31 ביולי 2026 ל-31 ביולי 2027,