מחיר וניתוח של מניית Avalon Holdings (AWX)
גרף ונתונים עיקריים
$0.01(0.4%)
$2.53
בסגירה:
$0.05(1.98%)
$2.58
מסחר מאוחר: יול 06 21:36
טווח יומי$2.53 - $2.56
טווח 52 שבועות$2.40 - $5.43
מחיר בסיס$2.52
מחזור יומי1.43K
מחזור ממוצע (3 ח׳)110.78K
טווח יומי$2.53 - $2.56
טווח 52 שבועות$2.40 - $5.43
מחיר בסיס$2.52
מחזור יומי1.43K
מחזור ממוצע (3 ח׳)110.78K
שווי שוק$9.83M
שווי פעילות$42.11M
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.38M
סך החוב (דוח אחרון)$34.70M
מכפיל רווח16.9
בטא0.03
הדוח הבא07 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Avalon Holdings
Avalon Holdings היא חברה אמריקאית המתמחה בשירותים סביבתיים עבור מגוון רחב של לקוחות במגזרים תעשייתיים, מסחריים, עירוניים וממשלתיים. פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים, שירותי ניהול פסולת, ופעילות גולף ותחומים קשורים. במגזר שירותי ניהול הפסולת, החברה עוסקת בתיווך ובניהול סילוק פסולת מסוכנת ולא מ...
איך החברה מרוויחה כסף
Avalon Holdings מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, כולל הפעלה של מגרשי גולף, שבה היא מקבלת הכנסות מדמי שימוש במגרשים, מדמי חברות ומאירוח אירועים. בנוסף, החברה עוסקת בפרויקטים של פיתוח נדל"ן, התורמים לרווחיה באמצעות מכירת נכסים ופעילויות השכרה. במגזר ניהול הפסולת, Avalon Holdings מספקת שירותים ללקוחות מסחריים וללקוחות מגורים, ומייצרת הכנסות עקביות מחוזי שירות. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם רשויות מקומיות ועסקים תורמים גם הם לנוכחותה בשוק ולפוטנציאל ההכנסות שלה, ומאפשרים הרחבת סל השירותים והגדלת בסיס הלקוחות.
Avalon Holdings מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, כולל הפעלה של מגרשי גולף, שבה היא מקבלת הכנסות מדמי שימוש במגרשים, מדמי חברות ומאירוח אירועים. בנוסף, החברה עוסקת בפרויקטים של פיתוח נדל"ן, התורמים לרווחיה באמצעות מכירת נכסים ופעילויות השכרה. במגזר ניהול הפסולת, Avalon Holdings מספקת שירותים ללקוחות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Avalon Holdings
סנטימנט שורי
התאוששות הכנסותהתאוששות מתמשכת של 190% בהכנסות ב-TTM וחזרה לרווחיות מרחיבות את בסיס ההכנסות ומאשרות את תקפות פעילות הליבה. בטווח של 2–6 חודשים הדבר מחזק את פוטנציאל ייצור המזומנים וקליטת העלויות הקבועות, ומשפר את היכולת לממן תחזוקה, רכישות קטנות או הפחתת מינוף.
מודל עסקים מפוזרהפעלת שירותי פסולת מבוססי מטמנות לצד נדל"ן להשכרה מספקת שתי זרמי הכנסות חוזרים עם מחזוריות שונה. דמי ההטמנה במטמנות מספקים עמידות במודל דמי שירות, בעוד שהכנסות השכירות מציעות תזרימי מזומנים לטווח ארוך יותר וגיבוי בנכסים, ובכך מצמצמות לאורך זמן את החשיפה למגזר יחיד.
מינוף TTM ברמת סיכון נשלטת ותזרים מזומנים חיובימינוף TTM נמוך בשילוב עם תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי מגבירים את הגמישות הפיננסית למימון השקעות הון, שירות חוב ותמיכה בפעילות השוטפת. מצב זה מחזק את החוסן מול זעזועים בטווח הקרוב ומאפשר להנהלה מרחב פעולה לתעדוף השקעות או להפחתת חוב ללא צורך מיידי במימון חיצוני.
סנטימנט דובי
שולי רווח דקיםשולי הרווח התפעולי והנקי הדקים מאוד משאירים מרווח ביטחון קטן מול אינפלציית עלויות, לחץ מחירים או ירידות נפח. שולי הרווח הדקים באופן מבני מגבילים את יכולתה של Avalon Holdings לבנות עתודות, לממן צמיחה באופן אורגני או לעמוד במחזוריות של האטות, כך שעקביות הרווחיות שברירית לאורך חודשים.
יצירת מזומנים בלתי אחידהירידה בתזרים המזומנים החופשי ומידת המרה מתונה של הרווחים למזומנים מעידים כי יצירת המזומנים אינה אחידה. בטווח של מספר חודשים הדבר מגביל את היכולת להשקיע, להפחית חוב או להשיב הון, ומגדיל את התלות במקורות מימון חיצוניים או במימוש נכסים כאשר מתעורר צורך בהשקעות הוניות או בפעולות תיקון.
מינוף היסטורי ותשואת הון עצמי נמוכהתקופות של מינוף גבוה באופן מהותי בשנים האחרונות ותשואת הון עצמי נגרר (TTM ROE) נמוכה מאוד מעידות כי ההון לא יצר באופן עקבי תשואות אטרקטיביות. חולשה מבנית זו מעלה את הסיכון ללחץ על המאזן אם הרווחים ייחלשו, ומצביעה על יצירת ערך מוגבלת לבעלי המניות בטווח הארוך.
התאוששות הכנסותהתאוששות מתמשכת של 190% בהכנסות ב-TTM וחזרה לרווחיות מרחיבות את בסיס ההכנסות ומאשרות את תקפות פעילות הליבה. בטווח של 2–6 חודשים הדבר מחזק את פוטנציאל ייצור המזומנים וקליטת העלויות הקבועות, ומשפר את היכולת לממן תחזוקה, רכישות קטנות או הפחתת מינוף.
חדשות Avalon Holdings
Avalon Holdings תיקנה את הסכם קו האשראי
הודעה מאת Avalon Holdings (AWX) זמינה כעת. ב-24 בספטמבר 2025, חברת Avalon Holdings והחברות הבנות שלה התקשרו עם Wesbanco Bank, Inc. בהסכם שינוי תנאים, אשר תיקן את הסכם קו האשראי הקיים שלהם מיום 23 בספטמבר 2024. ההסכם מאריך את תאריך הפירעון של קו האשראי מ-31 ביולי 2026 ל-31 ביולי 2027,