Avalon Holdings (AWX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78M | 3.37M | 2.36M | 2.26M | 2.36M |
| רווח נקי | 321.00K | 952.00K | -1.78M | -980.00K | 1.65M |
| פחת והפחתות | 3.80M | 3.91M | 3.83M | 3.48M | 3.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -19.00K | 0 | 0 | -1.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.00K | 4.00K | 5.00K |
| שינוי בהון החוזר | -151.00K | -1.58M | 456.00K | -330.00K | -505.00K |
| יתרת לקוחות | -1.36M | 825.00K | 1.60M | -1.25M | -1.22M |
| מלאי | 3.00K | 104.00K | -201.00K | -356.00K | -195.00K |
| יתרת ספקים | 834.00K | -2.75M | -1.36M | 663.00K | 796.00K |
| הון חוזר אחר | 370.00K | 237.00K | 412.00K | 610.00K | 112.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -190.00K | 117.00K | -153.00K | 82.00K | 42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73M | -2.25M | -3.90M | -6.39M | -4.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -2.25M | -3.90M | -6.39M | -4.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -973.00K | -818.00K | 944.00K | 11.23M | -1.09M |
| פירעון חוב | -973.00K | -818.00K | 944.00K | 11.37M | -1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 142.00K | 358.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -277.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.11M | 11.76M | 11.45M | 12.05M | 4.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 228.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31M | 309.00K | -598.00K | 7.10M | -3.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 11.45M | 12.05M | 4.95M | 8.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.11M | 11.76M | 11.45M | 12.05M | 4.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.06M | 1.12M | -1.54M | -4.13M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78M | 3.37M | 2.36M | 2.26M | 2.36M |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -2.25M | -3.90M | -6.39M | -4.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD