ניתוח באמצעות AI של Avalon Holdings (AWX)
Avalon Holdings (AWX)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼8.09% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
AWX מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל שיפור ביסודות הפיננסיים, במיוחד ירידה במינוף וחזרה לרווחיות חיובית, וכן מכפיל רווח נמוך התומך בתמחור. גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם מגמות טכניות חלשות, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים לצד MACD שלילי ו-RSI נמוך, ועם סימנים ללחץ באיכות התפעולית, לרבות שיעורי רווחיות נמוכים יותר והיחלשות בתזרים המזומנים החופשי.
גורמים חיוביים
מאזן עם מינוף מופחת
חוב ומינוף נמוכים משמעותית מפחיתים את הלחץ הפיננסי ומשפרים את יכולתה של Avalon Holdings לעמוד בתנודתיות התפעולית. מאזן חזק יותר, הנתמך בהון עצמי, מספק גם גמישות רבה יותר למימון הפעילות, לניהול ההתחייבויות ולמימוש הזדמנויות, ללא הסתמכות רבה באותה מידה על מימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Avalon Holdings (AWX)
- שווי שוק
- $9.75M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.1
- בטא (שנתי)
- 0.10
- צמיחת הכנסות
- 9.69%
- צמיחת רווח למניה
- 914.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 799
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Avalon Holdings היא חברה אמריקאית המתמחה בשירותים סביבתיים עבור בסיס לקוחות מגוון, מהמגזרים התעשייתי, המסחרי, המוניציפלי והממשלתי החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות ניהול פסולת, ופעילויות גולף ופעילויות נלוות במסגרת מגזר שירותי ניהול הפסולת שלה, החברה מבצעת תיווך וניהול של סילוק פסולת מסוכנת ופסולת שאינה מסוכנת הדבר כולל פיקוח על פעילות של מטמנות ייעודיות, וכן עיסוק בפעילויות של בארות הזרקת מי מלח בנוסף, חטיבה זו מספקת פתרונות כוללים, לרבות פיקוח תפעולי יומי, ניהול מתקנים ודיווח מפורט, לצד מכירת מחצלות בנייה מגזר הגולף והפעילויות הנלוות אחראי על הפעלה וניהול של ארבעה מגרשי גולף, לרבות מועדוני הגולף שלהם, וכן מלון וסוכנות נסיעות אתרי הגולף ומועדוני הקאנטרי הללו מציעים מגוון רחב של מתקנים, כגון בריכות שחייה, מרכזי כושר, מגרשי טניס, אפשרויות הסעדה, שטחי אירועים וכנסים וטיפולי ספא נוסף על כך, החברה מחזיקה ומפעילה את דה גרנד ריזורט, מלון הכולל מגוון נרחב של מתקנים, ובהם יחידות אירוח, בריכות שחייה מקורות וחיצוניות, בית מרחץ, מרכז כושר, מסעדות, ברים, טרקלין סיגרים, סלון וספא, מתקני אירועים וכנסים ומרכז טניס סמוך החברה נוסדה בשנת 1998 ומטה החברה נמצא בוורן אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AWX מציגה שיפור ברור בפרופיל הסיכון הפיננסי, שבא לידי ביטוי בהפחתה גדולה בחוב ובמאזן שנראה חזק יותר ב-12 החודשים האחרונים. הרווחים התאוששו מההפסדים בשנים 2022–2023, והצמיחה המדווחת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים היא גורם חיובי מרכזי. מנגד, הרווחיות נותרת נמוכה ולחץ על שיעורי הרווחיות לעומת 2024 ניכר, בעוד שתזרים המזומנים החופשי חיובי אך נחלש ואינו חזק באופן עקבי ביחס לרווחים. בסך הכול: יציבות משתפרת, אך עדיין פרופיל עם שיעורי רווחיות נמוכים יותר ורגישות לתזרים מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CLH
CWSTAWX
PESI
QRHC
AQMSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026